剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 平成25年6月26日至 平成25年12月25日	第6期中間計算期間自 平成26年6月26日至 平成26年12月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,660,048	732,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)		24,648,964	37,353,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,904,736	4,073,475
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,904,736	4,073,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,182,837	5,867,959
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,182,837	5,867,959
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		35,207,248	46,245,703

2015/03/25 10:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年6月25日現在)	(平成26年12月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	866,354,807	762,092,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,553,289,026	1,487,368,044

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/25 10:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		957
利益剰余金合計		1,077

(2) 中間損益計算書

2015/03/25 10:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

2015/03/25 10:08