スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,951,818 | 27,660,932 |
| 親投資信託受益証券 | 100,393,477 | 98,767,757 |
| 派生商品評価勘定 | 1,884,336 | 1,896,336 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,422,000 |
| 流動資産計 | 124,229,643 | 129,747,032 |
| 資産の部合計 | 124,229,643 | 129,747,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 276,000 | － |
| 未払解約金 | 14,492 | 545,167 |
| 未払受託者報酬 | 39,132 | 39,579 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,966 | 3,699,310 |
| その他未払費用 | 65,113 | 65,852 |
| 流動負債計 | 2,819,703 | 4,349,908 |
| 負債の部合計 | 2,819,703 | 4,349,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,056,538 | 79,151,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,353,402 | 46,245,703 |
| （分配準備積立金） | 28,368,174 | 24,156,202 |
| 元本等合計 | 121,409,940 | 125,397,124 |
| 純資産の部合計 | 121,409,940 | 125,397,124 |
| 負債・純資産合計 | 124,229,643 | 129,747,032 |
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