スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年12月25日
- 2415万
- 2015年12月25日 +54.65%
- 3735万
- 2016年12月27日 -34.27%
- 2455万
- 2017年12月26日 -2.36%
- 2397万
- 2018年12月25日 +67.5%
- 4015万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2019/03/20 9:26
① 定款の変更等 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。2019/03/20 9:26
- #3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2019/03/20 9:26
以下は2019年1月31日現在の状況です。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2019/03/20 9:26
第9期中間計算期間自 2017年6月27日至 2017年12月26日 第10期中間計算期間自 2018年6月26日至 2018年12月25日 営業収益 有価証券売買等損益 25,145,757 △7,539,701 派生商品取引等損益 10,007,568 △31,946,864 営業収益合計 35,153,325 △39,486,565 営業費用 支払利息 16,696 12,446 受託者報酬 59,347 55,013 委託者報酬 7,930,074 1,650,156 その他費用 99,507 91,942 営業費用合計 8,105,624 1,809,557 営業利益又は営業損失(△) 27,047,701 △41,296,122 経常利益又は経常損失(△) 27,047,701 △41,296,122 中間純利益又は中間純損失(△) 27,047,701 △41,296,122 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,243,912 △481,201 期首剰余金又は期首欠損金(△) 77,722,064 90,914,888 剰余金増加額又は欠損金減少額 7,810,181 50,206 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 7,810,181 50,206 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,432,680 2,335,323 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,432,680 2,335,323 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 100,903,354 47,814,850 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2019/03/20 9:26
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2019/03/20 9:26
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2019/03/20 9:26
期 計算期間 1口当たりの分配金 (円) 1期 自 2009年6月30日 至 2010年6月25日 0.0000 2期 自 2010年6月26日 至 2011年6月27日 0.0000 3期 自 2011年6月28日 至 2012年6月25日 0.0000 4期 自 2012年6月26日 至 2013年6月25日 0.0000 5期 自 2013年6月26日 至 2014年6月25日 0.0000 6期 自 2014年6月26日 至 2015年6月25日 0.0000 7期 自 2015年6月26日 至 2016年6月27日 0.0000 8期 自 2016年6月28日 至 2017年6月26日 0.0000 9期 自 2017年6月27日 至 2018年6月25日 0.0000 - #8 収益率の推移（連結）
- 【収益率の推移】2019/03/20 9:26
- #9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/03/20 9:26 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/03/20 9:26
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況資産の種類 国名 時価合計 投資比率 (円) (%) 親投資信託受益証券 日本 115,639,155 81.65 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 25,995,285 18.35 合計(純資産総額) 141,634,440 100.00 (注)株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は15,680,000円、投資比率は11.07%です。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2019/03/20 9:26
(単位:百万円) 前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) 営業収益 委託者報酬 2,907 4,392 投資顧問料収入 3,998 6,371 受入手数料 83 102 その他営業収益 4 7 営業収益計 6,993 10,873 営業費用 支払手数料 954 1,090 広告宣伝費 154 135 調査費 151 168 委託計算費 21 22 営業雑経費 通信費 18 19 印刷費 3 17 協会費 11 13 諸会費 1 1 その他 2 3 営業費用計 1,319 1,473 一般管理費 給料 1,364 1,699 役員報酬 91 87 給料・手当 715 716 賞与 558 895 株式給付引当金繰入額 - 106 長期インセンティブ引当金繰入額 - 72 旅費交通費 159 167 事務委託費 ※ 426 ※ 454 業務委託費 361 397 不動産賃借料 202 188 租税公課 69 121 固定資産減価償却費 77 99 交際費 14 15 諸経費 172 154 一般管理費計 2,848 3,477 営業利益 2,825 5,922 営業外収益 受取利息 1 1 受取賃貸料 20 18 為替差益 8 - 雑収入 4 1 営業外収益計 35 21 営業外費用 為替差損 - 62 雑損失 10 2 営業外費用計 10 65 経常利益 2,850 5,878 特別損失 固定資産除却損 - 33 金融商品取引責任準備金繰入額 - 0 特別損失計 - 33 税引前当期純利益 2,850 5,845 法人税、住民税及び事業税 868 2,149 法人税等調整額 60 △129 法人税等合計 928 2,019 当期純利益 1,921 3,825 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2019/03/20 9:26
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2019/03/20 9:26
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2019/03/20 9:26
- #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2019/03/20 9:26
期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口) 1期 自 2009年6月30日 至 2010年6月25日 414,341,606 17,986,947 2期 自 2010年6月26日 至 2011年6月27日 6,825,806 31,950,783 3期 自 2011年6月28日 至 2012年6月25日 909,549 5,289,603 4期 自 2012年6月26日 至 2013年6月25日 7,546,187 270,972,646 5期 自 2013年6月26日 至 2014年6月25日 27,276,909 46,643,540 6期 自 2014年6月26日 至 2015年6月25日 40,455,711 32,457,923 7期 自 2015年6月26日 至 2016年6月27日 64,763,093 52,078,378 8期 自 2016年6月28日 至 2017年6月26日 12,848,271 23,689,539 9期 自 2017年6月27日 至 2018年6月25日 9,163,634 15,384,128 10期(中間期) 自 2018年6月26日 至 2018年12月25日 47,679 2,263,755 (注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。 (注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2019/03/20 9:26
(単位:百万円) 前事業年度(平成29年3月31日) 当事業年度(平成30年3月31日) (資産の部) 流動資産 現金・預金 4,267 8,360 預託金 200 200 未収委託者報酬 362 537 未収投資顧問料 1,374 1,126 前払費用 79 94 未収収益 25 24 未収入金 9 9 立替金 22 7 繰延税金資産 197 327 流動資産合計 6,538 10,687 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 198 ※2 187 工具、器具及び備品 ※2 130 ※2 137 リース資産 ※2 22 ※2 17 建設仮勘定 9 - 有形固定資産合計 360 342 無形固定資産 ソフトウェア 2 1 無形固定資産合計 2 1 投資その他の資産 差入保証金 111 87 長期前払費用 1 0 投資その他の資産合計 113 87 固定資産合計 475 431 資産合計 7,014 11,119 (負債の部) 流動負債 預り金 40 221 未払手数料 71 109 その他未払金 ※3 1,517 ※3 2,820 未払法人税等 96 489 未払消費税等 15 207 リース債務 5 5 流動負債合計 1,747 3,853 固定負債 リース債務 18 12 株式給付引当金 - 106 長期インセンティブ引当金 - 72 固定負債合計 18 191 特別法上の準備金 金融商品取引責任準備金 ※1 0 ※1 0 特別法上の準備金合計 0 0 負債合計 1,766 4,045 (純資産の部) 株主資本 資本金 2,500 2,500 資本剰余金 資本準備金 27 27 その他資本剰余金 19 19 資本剰余金合計 47 47 利益剰余金 利益準備金 440 597 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,260 3,929 利益剰余金合計 2,700 3,929 株主資本合計 5,248 7,073 純資産合計 5,248 7,073 負債純資産合計 7,014 11,119 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】(2019年1月末日現在)
資本金 25億円
発行可能株式総数 50,000株
発行済株式総数 50,000株
最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。2019/03/20 9:26
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
