スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,216,848 | 51,080,659 |
| 親投資信託受益証券 | 137,483,471 | 172,722,942 |
| 派生商品評価勘定 | 1,650,336 | － |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 差入委託証拠金 | 468,000 | 7,120,000 |
| 流動資産計 | 173,818,664 | 230,923,614 |
| 資産の部合計 | 173,818,664 | 230,923,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,895,552 |
| 未払解約金 | 1,790,702 | 985,697 |
| 未払受託者報酬 | 45,931 | 58,023 |
| 未払委託者報酬 | 6,009,994 | 1,740,437 |
| その他未払費用 | 76,431 | 96,577 |
| 流動負債計 | 7,923,058 | 6,776,286 |
| 負債の部合計 | 7,923,058 | 6,776,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,054,326 | 130,858,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,841,280 | 93,288,816 |
| （分配準備積立金） | 44,079,379 | 37,358,161 |
| 元本等合計 | 165,895,606 | 224,147,328 |
| 純資産の部合計 | 165,895,606 | 224,147,328 |
| 負債・純資産合計 | 173,818,664 | 230,923,614 |
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