スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,568,063 | － |
| コール・ローン | － | 27,263,044 |
| 親投資信託受益証券 | 131,209,263 | 143,251,892 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,661,392 |
| 差入委託証拠金 | 16,368,000 | 945,000 |
| 流動資産計 | 169,145,326 | 175,121,328 |
| 資産の部合計 | 169,145,326 | 175,121,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,503,552 | － |
| 未払解約金 | － | 4,007,212 |
| 未払受託者報酬 | 65,417 | 52,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,479 | 1,575,627 |
| 未払利息 | － | 74 |
| その他未払費用 | 110,733 | 87,413 |
| 流動負債計 | 10,642,181 | 5,722,852 |
| 負債の部合計 | 10,642,181 | 5,722,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,739,041 | 96,686,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,764,104 | 72,711,757 |
| （分配準備積立金） | 27,923,771 | 24,554,492 |
| 元本等合計 | 158,503,145 | 169,398,476 |
| 純資産の部合計 | 158,503,145 | 169,398,476 |
| 負債・純資産合計 | 169,145,326 | 175,121,328 |
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