剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成27年6月26日至 平成27年12月25日	第8期中間計算期間自 平成28年6月28日至 平成28年12月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△734,256	1,453,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,841,280	53,764,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,422,548	3,111,581
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,422,548	3,111,581
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,545,416	6,717,580
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,545,416	6,717,580
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		93,288,816	72,711,757

2017/03/24 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年6月27日現在)	(平成28年12月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	616,333,129	568,659,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,194,055,199	1,255,048,876

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/24 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		978
利益剰余金合計		1,418

(2) 中間損益計算書

2017/03/24 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		120		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,853		2,539
利益剰余金合計		1,973		2,779

2017/03/24 9:07