スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,568,063 | － |
| コール・ローン | － | 34,540,590 |
| 親投資信託受益証券 | 131,209,263 | 138,905,405 |
| 派生商品評価勘定 | － | 198,056 |
| 差入委託証拠金 | 16,368,000 | 350,000 |
| 流動資産計 | 169,145,326 | 173,994,051 |
| 資産の部合計 | 169,145,326 | 173,994,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,503,552 | － |
| 未払解約金 | － | 208,922 |
| 未払受託者報酬 | 65,417 | 54,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,479 | 2,021,008 |
| 未払利息 | － | 94 |
| その他未払費用 | 110,733 | 89,239 |
| 流動負債計 | 10,642,181 | 2,374,214 |
| 負債の部合計 | 10,642,181 | 2,374,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,739,041 | 93,897,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,764,104 | 77,722,064 |
| （分配準備積立金） | 27,923,771 | 27,345,572 |
| 元本等合計 | 158,503,145 | 171,619,837 |
| 純資産の部合計 | 158,503,145 | 171,619,837 |
| 負債・純資産合計 | 169,145,326 | 173,994,051 |
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