スパークス・日本株・ロング・ショート・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,540,590 | 26,494,103 |
| 親投資信託受益証券 | 138,905,405 | 152,208,466 |
| 派生商品評価勘定 | 198,056 | － |
| 差入委託証拠金 | 350,000 | 5,160,000 |
| 流動資産計 | 173,994,051 | 183,862,569 |
| 資産の部合計 | 173,994,051 | 183,862,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,311,664 |
| 未払解約金 | 208,922 | 332 |
| 未払受託者報酬 | 54,951 | 59,802 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,008 | 1,798,912 |
| 未払利息 | 94 | 72 |
| その他未払費用 | 89,239 | 99,620 |
| 流動負債計 | 2,374,214 | 5,270,402 |
| 負債の部合計 | 2,374,214 | 5,270,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,897,773 | 87,677,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,722,064 | 90,914,888 |
| （分配準備積立金） | 27,345,572 | 41,209,618 |
| 元本等合計 | 171,619,837 | 178,592,167 |
| 純資産の部合計 | 171,619,837 | 178,592,167 |
| 負債・純資産合計 | 173,994,051 | 183,862,569 |
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