インベスコ中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 559,050,237 |
| 投資信託受益証券 | 39,575,225,525 |
| 未収入金 | 654,270,000 |
| 未収利息 | 765 |
| 流動資産合計 | 40,788,546,527 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 40,788,546,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 475,444,714 |
| 未払受託者報酬 | 7,358,241 |
| 未払委託者報酬 | 294,329,878 |
| その他未払費用 | 3,391,634 |
| 流動負債合計 | 780,524,467 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 780,524,467 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,955,559,158 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,462,902 |
| 元本等合計 | 40,008,022,060 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 40,008,022,060 |
| 負債純資産合計 | 40,788,546,527 |
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