インベスコ中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 559,050,237 | 258,809,292 |
| 投資信託受益証券 | 39,575,225,525 | 15,331,202,453 |
| 未収入金 | 654,270,000 | － |
| 未収利息 | 765 | 354 |
| 流動資産合計 | 40,788,546,527 | 15,590,012,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,788,546,527 | 15,590,012,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 475,444,714 | 101,145,223 |
| 未払受託者報酬 | 7,358,241 | 3,151,533 |
| 未払委託者報酬 | 294,329,878 | 126,061,373 |
| その他未払費用 | 3,391,634 | 2,408,526 |
| 流動負債合計 | 780,524,467 | 232,766,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 780,524,467 | 232,766,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,955,559,158 | 15,545,636,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,462,902 | -188,390,786 |
| 元本等合計 | 40,008,022,060 | 15,357,245,444 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,008,022,060 | 15,357,245,444 |
| 負債純資産合計 | 40,788,546,527 | 15,590,012,099 |
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