インベスコ中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,809,292 | 101,004,982 |
| 投資信託受益証券 | 15,331,202,453 | 7,887,171,684 |
| 未収利息 | 354 | 138 |
| 流動資産合計 | 15,590,012,099 | 7,988,176,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,590,012,099 | 7,988,176,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,145,223 | 29,218,923 |
| 未払受託者報酬 | 3,151,533 | 1,414,558 |
| 未払委託者報酬 | 126,061,373 | 56,582,143 |
| その他未払費用 | 2,408,526 | 935,266 |
| 流動負債合計 | 232,766,655 | 88,150,890 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 232,766,655 | 88,150,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,545,636,230 | 10,119,296,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,390,786 | -2,219,270,936 |
| 元本等合計 | 15,357,245,444 | 7,900,025,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,357,245,444 | 7,900,025,914 |
| 負債純資産合計 | 15,590,012,099 | 7,988,176,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
