インベスコ中国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,004,982 | 260,674,698 |
| 投資信託受益証券 | 7,887,171,684 | 6,843,613,662 |
| 未収利息 | 138 | 214 |
| 流動資産合計 | 7,988,176,804 | 7,104,288,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,988,176,804 | 7,104,288,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,218,923 | 23,947,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,558 | 1,418,413 |
| 未払委託者報酬 | 56,582,143 | 56,736,428 |
| その他未払費用 | 935,266 | 745,878 |
| 流動負債合計 | 88,150,890 | 82,848,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,150,890 | 82,848,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,119,296,850 | 7,147,878,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,219,270,936 | -126,438,560 |
| 元本等合計 | 7,900,025,914 | 7,021,440,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,900,025,914 | 7,021,440,353 |
| 負債純資産合計 | 7,988,176,804 | 7,104,288,574 |
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