インベスコ中国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,674,698 | 94,207,322 |
| 投資信託受益証券 | 6,843,613,662 | 4,718,778,141 |
| 未収利息 | 214 | 77 |
| 流動資産計 | 7,104,288,574 | 4,812,985,540 |
| 資産の部合計 | 7,104,288,574 | 4,812,985,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,947,502 | 7,582,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,413 | 804,266 |
| 未払委託者報酬 | 56,736,428 | 32,170,586 |
| その他未払費用 | 745,878 | 706,440 |
| 流動負債計 | 82,848,221 | 41,263,999 |
| 負債の部合計 | 82,848,221 | 41,263,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,147,878,913 | 4,728,486,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,438,560 | 43,234,696 |
| （分配準備積立金） | 37,912 | 59,331,782 |
| 元本等合計 | 7,021,440,353 | 4,771,721,541 |
| 純資産の部合計 | 7,021,440,353 | 4,771,721,541 |
| 負債・純資産合計 | 7,104,288,574 | 4,812,985,540 |
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