JPMグローバル高利回りCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月30日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年7月3日-平成22年7月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月2日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,615,577 |
| コール・ローン | 63,162,839 |
| 社債券 | 4,666,240,226 |
| 派生商品評価勘定 | 162,547,774 |
| 未収入金 | 184,817,183 |
| 未収利息 | 27,337,678 |
| 流動資産合計 | 5,118,721,277 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,118,721,277 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,077,460 |
| 未払収益分配金 | 30,231,320 |
| 未払解約金 | 57,923,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,945 |
| 未払委託者報酬 | 72,778,372 |
| その他未払費用 | 970,313 |
| 流動負債合計 | 166,406,910 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 166,406,910 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,318,760,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 633,554,367 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,952,314,367 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,952,314,367 |
| 負債純資産合計 | 5,118,721,277 |
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