JPMグローバル高利回りCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月2日 | 2011年7月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,615,577 | 52,668,423 |
| コール・ローン | 63,162,839 | 17,187,345 |
| 社債券 | 4,666,240,226 | 2,464,160,884 |
| 派生商品評価勘定 | 162,547,774 | 6,118,101 |
| 未収入金 | 184,817,183 | 3,444,722 |
| 未収利息 | 27,337,678 | 18,399,305 |
| 前払費用 | － | 4,602,328 |
| 流動資産合計 | 5,118,721,277 | 2,566,581,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,118,721,277 | 2,566,581,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,827,886 |
| 未払金 | 2,077,460 | 34,608,344 |
| 未払収益分配金 | 30,231,320 | 5,812,380 |
| 未払解約金 | 57,923,500 | 17,666,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,945 | 745,817 |
| 未払委託者報酬 | 72,778,372 | 22,374,479 |
| その他未払費用 | 970,313 | 298,265 |
| 流動負債合計 | 166,406,910 | 96,333,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,406,910 | 96,333,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,318,760,000 | 1,937,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 633,554,367 | 532,787,937 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,952,314,367 | 2,470,247,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,952,314,367 | 2,470,247,937 |
| 負債純資産合計 | 5,118,721,277 | 2,566,581,108 |
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