野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2013年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,665,558 | 35,443,350 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,571,108 | 3,438,745,241 |
| 未収入金 | 48,600,000 | 81,100,000 |
| 未収利息 | 96 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,856,836,762 | 3,555,288,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,856,836,762 | 3,555,288,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 36,211,721 |
| 未払解約金 | 17,277,596 | 10,217,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,266 | 1,452,311 |
| 未払委託者報酬 | 39,708,312 | 33,817,994 |
| その他未払費用 | 73,018 | 62,182 |
| 流動負債合計 | 58,764,192 | 81,761,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,764,192 | 81,761,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,312,347 | 3,291,974,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,624,239,777 | 181,552,159 |
| （分配準備積立金） | － | 220,432,932 |
| 元本等合計 | 3,798,072,570 | 3,473,526,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,798,072,570 | 3,473,526,796 |
| 負債純資産合計 | 3,856,836,762 | 3,555,288,668 |
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