野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2014年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,443,350 | 29,339,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,438,745,241 | 2,858,502,070 |
| 未収入金 | 81,100,000 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 77 | 54 |
| 流動資産計 | 3,555,288,668 | 3,017,841,921 |
| 資産の部合計 | 3,555,288,668 | 3,017,841,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,211,721 | 121,461,133 |
| 未払解約金 | 10,217,664 | 7,998,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,311 | 1,151,012 |
| 未払委託者報酬 | 33,817,994 | 26,801,999 |
| その他未払費用 | 62,182 | 49,268 |
| 流動負債計 | 81,761,872 | 157,461,877 |
| 負債の部合計 | 81,761,872 | 157,461,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,291,974,637 | 2,168,948,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,552,159 | 691,431,223 |
| （分配準備積立金） | 220,432,932 | 689,518,197 |
| 元本等合計 | 3,473,526,796 | 2,860,380,044 |
| 純資産の部合計 | 3,473,526,796 | 2,860,380,044 |
| 負債・純資産合計 | 3,555,288,668 | 3,017,841,921 |
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