野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,339,797 | 24,901,771 |
| 親投資信託受益証券 | 2,858,502,070 | 2,574,334,924 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 156,000,000 |
| 流動資産計 | 3,017,841,921 | 2,755,236,741 |
| 未収利息 | 54 | 46 |
| 資産の部合計 | 3,017,841,921 | 2,755,236,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,461,133 | 123,644,213 |
| 未払解約金 | 7,998,465 | 5,545,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,012 | 1,021,301 |
| 未払委託者報酬 | 26,801,999 | 23,781,596 |
| 流動負債計 | 157,461,877 | 154,036,174 |
| その他未払費用 | 49,268 | 43,709 |
| 負債の部合計 | 157,461,877 | 154,036,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,948,821 | 1,766,345,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,431,223 | 834,854,664 |
| （分配準備積立金） | 689,518,197 | 816,612,198 |
| 元本等合計 | 2,860,380,044 | 2,601,200,567 |
| 純資産の部合計 | 2,860,380,044 | 2,601,200,567 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,841,921 | 2,755,236,741 |
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