野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,901,771 | 67,655,120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,574,334,924 | 1,663,012,478 |
| 未収入金 | 156,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,755,236,741 | 1,730,667,598 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 資産の部合計 | 2,755,236,741 | 1,730,667,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,644,213 | 19,138,260 |
| 未払解約金 | 5,545,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,021,301 | 713,352 |
| 未払委託者報酬 | 23,781,596 | 16,610,863 |
| 流動負債計 | 154,036,174 | 36,493,094 |
| 未払利息 | － | 102 |
| その他未払費用 | 43,709 | 30,517 |
| 負債の部合計 | 154,036,174 | 36,493,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,766,345,903 | 1,594,855,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,854,664 | 99,319,492 |
| （分配準備積立金） | 816,612,198 | 694,125,002 |
| 元本等合計 | 2,601,200,567 | 1,694,174,504 |
| 純資産の部合計 | 2,601,200,567 | 1,694,174,504 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,236,741 | 1,730,667,598 |
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