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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)で絞込み

個別

2013年6月18日: 35億5528万
2014年6月18日 -15.12%: 30億1784万

個別

2013年6月18日: 260万
2014年6月18日 +26.31%: 328万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月18日現在)
純資産合計	2,858,534,409
負債純資産合計	2,988,534,409

注記表

2014/09/11 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	8,503,442,559
負債純資産合計	8,714,662,559

注記表

2014/09/11 9:11

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