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第6期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)で絞込み

個別

2014年6月18日: 30億1784万
2014年12月18日 -12.02%: 26億5518万

個別

2014年6月18日: 328万
2014年12月18日 -52.23%: 156万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,600,079,983
負債純資産合計	2,628,640,983

注記表

2015/03/11 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	14,264,995,071
負債純資産合計	14,335,518,071

注記表

2015/03/11 9:00

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