野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,339,797 | 27,092,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,858,502,070 | 2,600,087,267 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 54 | 45 |
| 流動資産計 | 3,017,841,921 | 2,655,180,262 |
| 資産の部合計 | 3,017,841,921 | 2,655,180,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,461,133 | － |
| 未払解約金 | 7,998,465 | 3,768,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,012 | 1,033,469 |
| 未払委託者報酬 | 26,801,999 | 24,065,102 |
| その他未払費用 | 49,268 | 44,235 |
| 流動負債計 | 157,461,877 | 28,910,833 |
| 負債の部合計 | 157,461,877 | 28,910,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,948,821 | 1,938,591,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,431,223 | 687,677,985 |
| （分配準備積立金） | 689,518,197 | 598,970,448 |
| 元本等合計 | 2,860,380,044 | 2,626,269,429 |
| 純資産の部合計 | 2,860,380,044 | 2,626,269,429 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,841,921 | 2,655,180,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
