野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,901,771 | 18,308,712 |
| 親投資信託受益証券 | 2,574,334,924 | 2,127,229,631 |
| 未収入金 | 156,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 2,755,236,741 | 2,168,538,378 |
| 未収利息 | 46 | 35 |
| 資産の部合計 | 2,755,236,741 | 2,168,538,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,644,213 | － |
| 未払解約金 | 5,545,355 | 2,716,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,301 | 891,898 |
| 未払委託者報酬 | 23,781,596 | 20,768,380 |
| 流動負債計 | 154,036,174 | 24,415,140 |
| その他未払費用 | 43,709 | 38,159 |
| 負債の部合計 | 154,036,174 | 24,415,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,766,345,903 | 1,701,555,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,854,664 | 442,567,800 |
| （分配準備積立金） | 816,612,198 | 760,853,937 |
| 元本等合計 | 2,601,200,567 | 2,144,123,238 |
| 純資産の部合計 | 2,601,200,567 | 2,144,123,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,236,741 | 2,168,538,378 |
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