野村・グリーン・テクノロジー・ファンド、野村・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,655,120 | 17,568,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,663,012,478 | 1,738,387,600 |
| 未収入金 | － | 4,800,000 |
| 流動資産計 | 1,730,667,598 | 1,760,755,706 |
| 資産の部合計 | 1,730,667,598 | 1,760,755,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,138,260 | － |
| 未払解約金 | － | 7,255,939 |
| 未払委託者報酬 | 16,610,863 | 84,815 |
| 未払受託者報酬 | 713,352 | 3,642 |
| 流動負債計 | 36,493,094 | 7,344,573 |
| 未払利息 | 102 | 21 |
| その他未払費用 | 30,517 | 156 |
| 負債の部合計 | 36,493,094 | 7,344,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,855,012 | 1,467,545,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,319,492 | 285,865,313 |
| （分配準備積立金） | 694,125,002 | 633,653,553 |
| 元本等合計 | 1,694,174,504 | 1,753,411,133 |
| 純資産の部合計 | 1,694,174,504 | 1,753,411,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,667,598 | 1,760,755,706 |
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