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第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)で絞込み

個別

2014年6月18日: 30億1784万
2015年6月18日 -8.7%: 27億5523万

個別

2014年6月18日: 328万
2015年6月18日 -52.22%: 156万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月18日現在)
純資産合計	2,574,308,395
負債純資産合計	2,730,620,795

注記表

2015/09/10 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 6月18日現在)
純資産合計	21,881,223,955
負債純資産合計	22,181,674,955

注記表

2015/09/10 9:16

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