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第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)で絞込み

個別

2015年6月18日: 27億5523万
2015年12月18日 -21.29%: 21億6853万

個別

2015年6月18日: 156万
2015年12月18日 -0.01%: 156万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	2,127,273,625
負債純資産合計	2,202,715,618

注記表

2016/03/09 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	22,481,091,829
負債純資産合計	22,654,574,699

注記表

2016/03/09 9:07

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