野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/03/15 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/03/15 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。

2024/03/15 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	第15期中間計算期間自 2023年 6月20日至 2023年12月19日
営業収益
受取配当金	27,975,318	16,475,785
受取利息	872,686	1,885,364
有価証券売買等損益	372,684,388	66,225,826
為替差損益	△10,195,298	39,607,623
その他収益	-	890,005
営業収益合計	391,337,094	125,084,603
営業費用
支払利息	7,240	9,472
受託者報酬	2,211,684	1,820,238
委託者報酬	57,819,652	47,586,179
その他費用	1,021,908	2,261,539
営業費用合計	61,060,484	51,677,428
営業利益又は営業損失(△)	330,276,610	73,407,175
経常利益又は経常損失(△)	330,276,610	73,407,175
中間純利益又は中間純損失(△)	330,276,610	73,407,175
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	33,645,921	△858,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,767,494,819	2,999,184,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,659,500	99,835,945
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,659,500	99,835,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,286,333	506,938,341
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,286,333	506,938,341
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,961,498,675	2,666,347,130

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	0.0900円
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	0.1000円
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	0.1000円
第8計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月19日	0.1000円
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	0.1050円
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	0.0950円
第11計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	0.1000円
第12計算期間	2020年 6月19日～2021年 6月18日	0.1200円
第13計算期間	2021年 6月19日～2022年 6月20日	0.1000円
第14計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月19日	0.1200円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日0.0900円第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日0.1000円第7計算期間2015年 6月19日～2016年 6月20日0.1000円第8計算期間2016年 6月21日～2017年 6月19日0.1000円第9計算期間2017年 6月20日～2018年 6月18日0.1050円第10計算期間2018年 6月19日～2019年 6月18日0.0950円第11計算期間2019年 6月19日～2020年 6月18日0.1000円第12計算期間2020年 6月19日～2021年 6月18日0.1200円第13計算期間2021年 6月19日～2022年 6月20日0.1000円第14計算期間2022年 6月21日～2023年 6月19日0.1200円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	42.5%
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	63.1%
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	△38.2%
第8計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月19日	8.2%
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	7.1%
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	3.5%
第11計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	8.9%
第12計算期間	2020年 6月19日～2021年 6月18日	23.6%
第13計算期間	2021年 6月19日～2022年 6月20日	△4.1%
第14計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月19日	19.5%
第15期(中間期)	2023年 6月20日～2023年12月19日	1.7%

e border="0">計算期間収益率第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日42.5%第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日63.1%第7計算期間2015年 6月19日～2016年 6月20日△38.2%第8計算期間2016年 6月21日～2017年 6月19日8.2%第9計算期間2017年 6月20日～2018年 6月18日7.1%第10計算期間2018年 6月19日～2019年 6月18日3.5%第11計算期間2019年 6月19日～2020年 6月18日8.9%第12計算期間2020年 6月19日～2021年 6月18日23.6%第13計算期間2021年 6月19日～2022年 6月20日△4.1%第14計算期間2022年 6月21日～2023年 6月19日19.5%第15期(中間期)2023年 6月20日～2023年12月19日1.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2024/03/15 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2024/03/15 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	216,179,150	4.61
	アメリカ	2,960,175,892	63.18
	ドイツ	237,851,266	5.07
	フランス	88,395,535	1.88
	スペイン	24,708,406	0.52
	イギリス	431,021,122	9.19
	スイス	209,028,738	4.46
	スウェーデン	52,543,281	1.12
	ノルウェー	62,015,367	1.32
	デンマーク	340,836,746	7.27
	小計	4,622,755,503	98.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,544,611	1.33
合計(純資産総額)		4,685,300,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本216,179,1504.61アメリカ2,960,175,89263.18ドイツ237,851,2665.07フランス88,395,5351.88スペイン24,708,4060.52イギリス431,021,1229.19スイス209,028,7384.46スウェーデン52,543,2811.12ノルウェー62,015,3671.32デンマーク340,836,7467.27小計4,622,755,50398.66現金・預金・その他資産(負債控除後)―62,544,6111.33合計(純資産総額)4,685,300,114100.00

2024/03/15 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/03/15 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/03/15 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2022年3月31日)	当事業年度末(2023年3月31日)

e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末

2024/03/15 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 6月18日)	5,517	5,767	1.9874	2.0774
第6計算期間	(2015年 6月18日)	12,795	13,202	3.1423	3.2423
第7計算期間	(2016年 6月20日)	7,758	8,179	1.8414	1.9414
第8計算期間	(2017年 6月19日)	6,143	6,467	1.8917	1.9917
第9計算期間	(2018年 6月18日)	7,153	7,544	1.9215	2.0265
第10計算期間	(2019年 6月18日)	7,877	8,272	1.8937	1.9887
第11計算期間	(2020年 6月18日)	7,602	7,990	1.9625	2.0625
第12計算期間	(2021年 6月18日)	6,661	7,007	2.3063	2.4263
第13計算期間	(2022年 6月20日)	5,257	5,506	2.1114	2.2114
第14計算期間	(2023年 6月19日)	5,135	5,392	2.4037	2.5237
	2023年 1月末日	5,304	―	2.2303	―
	2月末日	5,390	―	2.2855	―
	3月末日	5,200	―	2.2983	―
	4月末日	5,385	―	2.4050	―
	5月末日	5,264	―	2.4017	―
	6月末日	5,180	―	2.4174	―
	7月末日	5,011	―	2.4011	―
	8月末日	4,850	―	2.4386	―
	9月末日	4,545	―	2.3443	―
	10月末日	4,303	―	2.2412	―
	11月末日	4,555	―	2.4253	―
	12月末日	4,538	―	2.4718	―
	2024年 1月末日	4,685	―	2.5759	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2014年 6月18日)5,5175,7671.98742.0774第6計算期間(2015年 6月18日)12,79513,2023.14233.2423第7計算期間(2016年 6月20日)7,7588,1791.84141.9414第8計算期間(2017年 6月19日)6,1436,4671.89171.9917第9計算期間(2018年 6月18日)7,1537,5441.92152.0265第10計算期間(2019年 6月18日)7,8778,2721.89371.9887第11計算期間(2020年 6月18日)7,6027,9901.96252.0625第12計算期間(2021年 6月18日)6,6617,0072.30632.4263第13計算期間(2022年 6月20日)5,2575,5062.11142.2114第14計算期間(2023年 6月19日)5,1355,3922.40372.52372023年 1月末日5,304―2.2303―2月末日5,390―2.2855―3月末日5,200―2.2983―4月末日5,385―2.4050―5月末日5,264―2.4017―6月末日5,180―2.4174―7月末日5,011―2.4011―8月末日4,850―2.4386―9月末日4,545―2.3443―10月末日4,303―2.2412―11月末日4,555―2.4253―12月末日4,538―2.4718―2024年 1月末日4,685―2.5759―

2024/03/15 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	1,774,485,836	1,776,538,947	2,776,304,205
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	2,468,617,360	1,172,962,903	4,071,958,662
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	1,487,227,634	1,345,740,965	4,213,445,331
第8計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月19日	699,295,738	1,665,363,805	3,247,377,264
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	1,353,382,828	877,733,811	3,723,026,281
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	2,084,404,697	1,647,522,563	4,159,908,415
第11計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	1,080,293,625	1,366,094,428	3,874,107,612
第12計算期間	2020年 6月19日～2021年 6月18日	752,383,494	1,738,256,417	2,888,234,689
第13計算期間	2021年 6月19日～2022年 6月20日	167,170,487	565,276,386	2,490,128,790
第14計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月19日	91,856,308	445,367,870	2,136,617,228
第15期(中間期)	2023年 6月20日～2023年12月19日	71,130,330	362,659,605	1,845,087,953

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日1,774,485,8361,776,538,9472,776,304,205第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日2,468,617,3601,172,962,9034,071,958,662第7計算期間2015年 6月19日～2016年 6月20日1,487,227,6341,345,740,9654,213,445,331第8計算期間2016年 6月21日～2017年 6月19日699,295,7381,665,363,8053,247,377,264第9計算期間2017年 6月20日～2018年 6月18日1,353,382,828877,733,8113,723,026,281第10計算期間2018年 6月19日～2019年 6月18日2,084,404,6971,647,522,5634,159,908,415第11計算期間2019年 6月19日～2020年 6月18日1,080,293,6251,366,094,4283,874,107,612第12計算期間2020年 6月19日～2021年 6月18日752,383,4941,738,256,4172,888,234,689第13計算期間2021年 6月19日～2022年 6月20日167,170,487565,276,3862,490,128,790第14計算期間2022年 6月21日～2023年 6月19日91,856,308445,367,8702,136,617,228第15期(中間期)2023年 6月20日～2023年12月19日71,130,330362,659,6051,845,087,953e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2024/03/15 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/03/15 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2024年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2024/03/15 9:00