野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

ファンド	野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社
投資顧問会社	Pictet Asset Management Limited(ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド)
	Pictet Asset Management S.A.(ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ)
	ピクテ・ジャパン株式会社

■委託会社の概況(2023年7月末現在)■

2023/09/15 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
○世界各国(新興国を含みます。)のヘルスケア関連企業※の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/09/15 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/09/15 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年6月18日までとします(2009年6月24日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2023/09/15 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/09/15 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	0.0900円
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	0.1000円
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	0.1000円
第8計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月19日	0.1000円
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	0.1050円
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	0.0950円
第11計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	0.1000円
第12計算期間	2020年 6月19日～2021年 6月18日	0.1200円
第13計算期間	2021年 6月19日～2022年 6月20日	0.1000円
第14計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月19日	0.1200円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日0.0900円第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日0.1000円第7計算期間2015年 6月19日～2016年 6月20日0.1000円第8計算期間2016年 6月21日～2017年 6月19日0.1000円第9計算期間2017年 6月20日～2018年 6月18日0.1050円第10計算期間2018年 6月19日～2019年 6月18日0.0950円第11計算期間2019年 6月19日～2020年 6月18日0.1000円第12計算期間2020年 6月19日～2021年 6月18日0.1200円第13計算期間2021年 6月19日～2022年 6月20日0.1000円第14計算期間2022年 6月21日～2023年 6月19日0.1200円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/09/15 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/09/15 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 9月 9日	有価証券届出書
2022年 9月 9日	有価証券報告書
2023年 3月17日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 3月17日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	42.5%
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	63.1%
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	△38.2%
第8計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月19日	8.2%
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	7.1%
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	3.5%
第11計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	8.9%
第12計算期間	2020年 6月19日～2021年 6月18日	23.6%
第13計算期間	2021年 6月19日～2022年 6月20日	△4.1%
第14計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月19日	19.5%

e border="0">計算期間収益率第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日42.5%第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日63.1%第7計算期間2015年 6月19日～2016年 6月20日△38.2%第8計算期間2016年 6月21日～2017年 6月19日8.2%第9計算期間2017年 6月20日～2018年 6月18日7.1%第10計算期間2018年 6月19日～2019年 6月18日3.5%第11計算期間2019年 6月19日～2020年 6月18日8.9%第12計算期間2020年 6月19日～2021年 6月18日23.6%第13計算期間2021年 6月19日～2022年 6月20日△4.1%第14計算期間2022年 6月21日～2023年 6月19日19.5%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2023/09/15 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/09/15 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/09/15 9:10

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2023/09/15 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/09/15 9:10

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2023/09/15 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑪及び⑫」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/09/15 9:10

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]株式への投資にあたっては、世界のヘルスケア関連企業の中から高い成長が期待される企業の株式を各分野の専門的な観点から調査、評価して、投資銘柄を選定します。また、バリュエーション、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。

2023/09/15 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,411	75,743.18	258,359,990	79,203.99	270,164,825	5.39
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,248	64,633.33	209,929,073	70,895.22	230,267,683	4.59
3	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	9,047	23,014.23	208,209,739	22,034.27	199,344,131	3.97
4	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	24,718	7,657.49	189,277,848	7,286.73	180,113,622	3.59
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,715	63,113.67	171,353,638	64,631.92	175,475,678	3.50
6	アメリカ	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・用品	5,297	30,112.60	159,506,452	32,428.73	171,775,030	3.42
7	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	3,187	53,913.97	171,823,843	53,281.02	169,806,615	3.38
8	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	15,868	10,998.83	174,529,593	10,694.42	169,699,120	3.38
9	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,580	62,823.28	162,084,064	63,901.70	164,866,389	3.28
10	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	10,858	14,942.81	162,249,139	14,758.14	160,243,985	3.19
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	7,110	21,359.85	151,868,577	20,037.09	142,463,753	2.84
12	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,974	17,075.69	136,161,601	17,769.26	141,692,147	2.82
13	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	7,204	18,340.19	132,122,779	18,661.60	134,438,228	2.68
14	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	12,873	9,787.54	125,995,094	10,204.81	131,366,626	2.62
15	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	11,567	10,020.35	115,905,504	10,792.27	124,834,210	2.49
16	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	7,816	16,012.78	125,155,907	15,312.16	119,679,854	2.38
17	日本	株式	HOYA	精密機器	7,200	17,455.00	125,676,000	16,530.00	119,016,000	2.37
18	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,227	19,538.44	121,665,878	18,959.05	118,058,037	2.35
19	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	10,185	10,964.64	111,674,926	10,660.15	108,573,642	2.16
20	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	13,264	8,202.47	108,797,694	8,174.51	108,426,793	2.16
21	アメリカ	株式	THE COOPER COMPANIES, INC.	ヘルスケア機器・用品	1,900	51,793.78	98,408,196	55,464.64	105,382,828	2.10
22	イギリス	株式	HALEON PLC	パーソナルケア用品	166,773	588.90	98,212,620	610.64	101,838,932	2.03
23	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	8,455	12,960.78	109,583,410	11,804.82	99,809,819	1.99
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	6,057	14,971.01	90,679,432	15,891.54	96,255,107	1.92
25	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC - CL A	ホテル・レストラン・レジャー	9,811	9,960.94	97,726,784	9,287.10	91,115,773	1.81
26	アメリカ	株式	STEVANATO GROUP SPA	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,670	4,563.19	89,758,123	4,394.03	86,430,667	1.72
27	アメリカ	株式	PERRIGO CO PLC	医薬品	16,755	4,849.36	81,251,160	5,152.45	86,329,358	1.72
28	日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,900	23,670.00	92,313,000	21,550.00	84,045,000	1.67
29	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,844	34,549.83	63,709,904	43,855.30	80,869,182	1.61
30	アメリカ	株式	NOVANTA INC	電子装置・機器・部品	3,220	23,911.33	76,994,488	24,841.73	79,990,382	1.59

e border="0">順位国/

2023/09/15 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	253,311,200	5.05
	アメリカ	3,348,249,241	66.80
	ドイツ	154,310,571	3.07
	イタリア	29,884,478	0.59
	フランス	80,869,182	1.61
	イギリス	554,745,186	11.06
	スイス	55,096,264	1.09
	スウェーデン	47,815,169	0.95
	ノルウェー	70,206,916	1.40
	デンマーク	307,859,323	6.14
	小計	4,902,347,530	97.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,605,156	2.18
合計(純資産総額)		5,011,952,686	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本253,311,2005.05アメリカ3,348,249,24166.80ドイツ154,310,5713.07イタリア29,884,4780.59フランス80,869,1821.61イギリス554,745,18611.06スイス55,096,2641.09スウェーデン47,815,1690.95ノルウェー70,206,9161.40デンマーク307,859,3236.14小計4,902,347,53097.81現金・預金・その他資産(負債控除後)―109,605,1562.18合計(純資産総額)5,011,952,686100.00

2023/09/15 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2023/09/15 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2023/09/15 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 6月19日至 2022年 6月20日	第14期自 2022年 6月21日至 2023年 6月19日
営業収益
受取配当金	68,844,796	63,490,204
受取利息	17,588	1,887,742
有価証券売買等損益	△1,190,890,213	756,063,650
為替差損益	1,065,103,875	264,539,832
その他収益	1,486,421	71,764
営業収益合計	△55,437,533	1,086,053,192
営業費用
支払利息	310,583	13,910
受託者報酬	5,000,869	4,248,149
委託者報酬	130,736,964	111,058,499
その他費用	2,679,736	2,329,947
営業費用合計	138,728,152	117,650,505
営業利益又は営業損失(△)	△194,165,685	968,402,687
経常利益又は経常損失(△)	△194,165,685	968,402,687
当期純利益又は当期純損失(△)	△194,165,685	968,402,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,095,847	90,203,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,772,946,826	2,767,494,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,303,101	103,951,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,303,101	103,951,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	736,480,697	494,066,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	736,480,697	494,066,806
分配金	249,012,879	256,394,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,767,494,819	2,999,184,159

2023/09/15 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/09/15 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/09/15 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2022年3月31日)

当事業年度末(2023年3月31日)

e>前事業年度末
(2022年3月31日)当事業年度末

2023/09/15 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/09/15 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2023/09/15 9:10

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 6月18日)	5,517	5,767	1.9874	2.0774
第6計算期間	(2015年 6月18日)	12,795	13,202	3.1423	3.2423
第7計算期間	(2016年 6月20日)	7,758	8,179	1.8414	1.9414
第8計算期間	(2017年 6月19日)	6,143	6,467	1.8917	1.9917
第9計算期間	(2018年 6月18日)	7,153	7,544	1.9215	2.0265
第10計算期間	(2019年 6月18日)	7,877	8,272	1.8937	1.9887
第11計算期間	(2020年 6月18日)	7,602	7,990	1.9625	2.0625
第12計算期間	(2021年 6月18日)	6,661	7,007	2.3063	2.4263
第13計算期間	(2022年 6月20日)	5,257	5,506	2.1114	2.2114
第14計算期間	(2023年 6月19日)	5,135	5,392	2.4037	2.5237
	2022年 7月末日	5,941	―	2.3317	―
	8月末日	5,718	―	2.2626	―
	9月末日	5,422	―	2.1954	―
	10月末日	5,824	―	2.3879	―
	11月末日	5,638	―	2.3271	―
	12月末日	5,396	―	2.2530	―
	2023年 1月末日	5,304	―	2.2303	―
	2月末日	5,390	―	2.2855	―
	3月末日	5,200	―	2.2983	―
	4月末日	5,385	―	2.4050	―
	5月末日	5,264	―	2.4017	―
	6月末日	5,180	―	2.4174	―
	7月末日	5,011	―	2.4011	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2014年 6月18日)5,5175,7671.98742.0774第6計算期間(2015年 6月18日)12,79513,2023.14233.2423第7計算期間(2016年 6月20日)7,7588,1791.84141.9414第8計算期間(2017年 6月19日)6,1436,4671.89171.9917第9計算期間(2018年 6月18日)7,1537,5441.92152.0265第10計算期間(2019年 6月18日)7,8778,2721.89371.9887第11計算期間(2020年 6月18日)7,6027,9901.96252.0625第12計算期間(2021年 6月18日)6,6617,0072.30632.4263第13計算期間(2022年 6月20日)5,2575,5062.11142.2114第14計算期間(2023年 6月19日)5,1355,3922.40372.52372022年 7月末日5,941―2.3317―8月末日5,718―2.2626―9月末日5,422―2.1954―10月末日5,824―2.3879―11月末日5,638―2.3271―12月末日5,396―2.2530―2023年 1月末日5,304―2.2303―2月末日5,390―2.2855―3月末日5,200―2.2983―4月末日5,385―2.4050―5月末日5,264―2.4017―6月末日5,180―2.4174―7月末日5,011―2.4011―

2023/09/15 9:10

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,036,881,033	円
Ⅱ 負債総額	24,928,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,011,952,686	円
Ⅳ 発行済口数	2,087,392,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4011	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,036,881,033円Ⅱ 負債総額24,928,347円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,011,952,686円Ⅳ 発行済口数2,087,392,510口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4011円

2023/09/15 9:10

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月19日から翌年6月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/09/15 9:10

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2013年 6月19日～2014年 6月18日	1,774,485,836	1,776,538,947	2,776,304,205
第6計算期間	2014年 6月19日～2015年 6月18日	2,468,617,360	1,172,962,903	4,071,958,662
第7計算期間	2015年 6月19日～2016年 6月20日	1,487,227,634	1,345,740,965	4,213,445,331
第8計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月19日	699,295,738	1,665,363,805	3,247,377,264
第9計算期間	2017年 6月20日～2018年 6月18日	1,353,382,828	877,733,811	3,723,026,281
第10計算期間	2018年 6月19日～2019年 6月18日	2,084,404,697	1,647,522,563	4,159,908,415
第11計算期間	2019年 6月19日～2020年 6月18日	1,080,293,625	1,366,094,428	3,874,107,612
第12計算期間	2020年 6月19日～2021年 6月18日	752,383,494	1,738,256,417	2,888,234,689
第13計算期間	2021年 6月19日～2022年 6月20日	167,170,487	565,276,386	2,490,128,790
第14計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月19日	91,856,308	445,367,870	2,136,617,228

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第5計算期間2013年 6月19日～2014年 6月18日1,774,485,8361,776,538,9472,776,304,205第6計算期間2014年 6月19日～2015年 6月18日2,468,617,3601,172,962,9034,071,958,662第7計算期間2015年 6月19日～2016年 6月20日1,487,227,6341,345,740,9654,213,445,331第8計算期間2016年 6月21日～2017年 6月19日699,295,7381,665,363,8053,247,377,264第9計算期間2017年 6月20日～2018年 6月18日1,353,382,828877,733,8113,723,026,281第10計算期間2018年 6月19日～2019年 6月18日2,084,404,6971,647,522,5634,159,908,415第11計算期間2019年 6月19日～2020年 6月18日1,080,293,6251,366,094,4283,874,107,612第12計算期間2020年 6月19日～2021年 6月18日752,383,4941,738,256,4172,888,234,689第13計算期間2021年 6月19日～2022年 6月20日167,170,487565,276,3862,490,128,790第14計算期間2022年 6月21日～2023年 6月19日91,856,308445,367,8702,136,617,228e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2023/09/15 9:10

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2023/09/15 9:10

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/09/15 9:10

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2023/09/15 9:10

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2023/09/15 9:10

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/15 9:10

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/09/15 9:10

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/09/15 9:10