有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/15 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,411	75,743.18	258,359,990	79,203.99	270,164,825	5.39
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,248	64,633.33	209,929,073	70,895.22	230,267,683	4.59
3	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	9,047	23,014.23	208,209,739	22,034.27	199,344,131	3.97
4	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	24,718	7,657.49	189,277,848	7,286.73	180,113,622	3.59
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,715	63,113.67	171,353,638	64,631.92	175,475,678	3.50
6	アメリカ	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・用品	5,297	30,112.60	159,506,452	32,428.73	171,775,030	3.42
7	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	3,187	53,913.97	171,823,843	53,281.02	169,806,615	3.38
8	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	15,868	10,998.83	174,529,593	10,694.42	169,699,120	3.38
9	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,580	62,823.28	162,084,064	63,901.70	164,866,389	3.28
10	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	10,858	14,942.81	162,249,139	14,758.14	160,243,985	3.19
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	7,110	21,359.85	151,868,577	20,037.09	142,463,753	2.84
12	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,974	17,075.69	136,161,601	17,769.26	141,692,147	2.82
13	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	7,204	18,340.19	132,122,779	18,661.60	134,438,228	2.68
14	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	12,873	9,787.54	125,995,094	10,204.81	131,366,626	2.62
15	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	11,567	10,020.35	115,905,504	10,792.27	124,834,210	2.49
16	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	7,816	16,012.78	125,155,907	15,312.16	119,679,854	2.38
17	日本	株式	HOYA	精密機器	7,200	17,455.00	125,676,000	16,530.00	119,016,000	2.37
18	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,227	19,538.44	121,665,878	18,959.05	118,058,037	2.35
19	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	10,185	10,964.64	111,674,926	10,660.15	108,573,642	2.16
20	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	13,264	8,202.47	108,797,694	8,174.51	108,426,793	2.16
21	アメリカ	株式	THE COOPER COMPANIES, INC.	ヘルスケア機器・用品	1,900	51,793.78	98,408,196	55,464.64	105,382,828	2.10
22	イギリス	株式	HALEON PLC	パーソナルケア用品	166,773	588.90	98,212,620	610.64	101,838,932	2.03
23	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	8,455	12,960.78	109,583,410	11,804.82	99,809,819	1.99
24	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	6,057	14,971.01	90,679,432	15,891.54	96,255,107	1.92
25	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC - CL A	ホテル・レストラン・レジャー	9,811	9,960.94	97,726,784	9,287.10	91,115,773	1.81
26	アメリカ	株式	STEVANATO GROUP SPA	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,670	4,563.19	89,758,123	4,394.03	86,430,667	1.72
27	アメリカ	株式	PERRIGO CO PLC	医薬品	16,755	4,849.36	81,251,160	5,152.45	86,329,358	1.72
28	日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,900	23,670.00	92,313,000	21,550.00	84,045,000	1.67
29	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,844	34,549.83	63,709,904	43,855.30	80,869,182	1.61
30	アメリカ	株式	NOVANTA INC	電子装置・機器・部品	3,220	23,911.33	76,994,488	24,841.73	79,990,382	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	1.67
		精密機器	2.37
		サービス業	1.00
	国外	化学	3.41
		コングロマリット	0.95
		家庭用耐久財	3.19
		繊維・アパレル・贅沢品	6.67
		ホテル・レストラン・レジャー	1.81
		食品	1.40
		家庭用品	5.55
		パーソナルケア用品	2.03
		ヘルスケア機器・用品	23.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.23
		バイオテクノロジー	1.21
		医薬品	12.36
		保険	2.62
		電子装置・機器・部品	1.59
		ヘルスケア・テクノロジー	0.91
		ライフサイエンス・ツール/サービス	15.17
合計			97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2023/06/19)

開示資料

決算