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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

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【提出】: 2020/09/11 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	33,312	9,506.04	316,665,471	10,620.03	353,774,706	4.68
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,048	30,593.40	337,995,972	31,927.05	352,730,137	4.67
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,451	39,110.81	369,636,287	37,008.53	349,767,697	4.63
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,566	36,604.77	276,951,690	42,944.57	324,918,662	4.30
5	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	41,870	6,150.64	257,527,360	6,308.28	264,127,960	3.49
6	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	24,628	9,809.14	241,579,571	10,718.84	263,983,719	3.49
7	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	60,917	3,856.60	234,932,624	4,073.12	248,122,495	3.28
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	19,263	11,782.22	226,960,956	12,007.24	231,295,601	3.06
9	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,057	11,870.00	202,466,726	13,259.09	226,160,400	2.99
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	14,073	16,730.76	235,452,126	16,003.79	225,221,477	2.98
11	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,960	39,742.76	197,124,139	41,687.28	206,768,929	2.73
12	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	17,620	11,038.43	194,497,278	11,441.14	201,593,028	2.67
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	42,000	4,235.00	177,870,000	4,758.00	199,836,000	2.64
14	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	8,222	22,203.44	182,556,700	24,189.79	198,888,503	2.63
15	日本	株式	シマノ	輸送用機器	8,200	21,130.00	173,266,000	23,000.00	188,600,000	2.49
16	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	12,869	13,383.56	172,233,162	14,466.17	186,165,270	2.46
17	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	4,125	42,221.79	174,164,884	45,120.25	186,121,056	2.46
18	アメリカ	株式	MAXIMUS INC	情報技術サービス	23,400	7,132.67	166,904,572	7,724.71	180,758,214	2.39
19	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,719	6,646.28	164,289,494	6,988.32	172,744,430	2.28
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	20,340	7,984.11	162,396,960	8,262.35	168,056,280	2.22
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	12,952	12,416.77	160,822,011	12,655.08	163,908,720	2.17
22	アメリカ	株式	THE COOPER COMPANIES, INC.	ヘルスケア機器・用品	5,333	31,619.53	168,626,975	29,570.42	157,699,050	2.08
23	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・用品	6,157	23,537.17	144,918,400	23,889.47	147,087,498	1.94
24	デンマーク	株式	CHR HANSEN HOLDING A/S	化学	11,903	11,165.06	132,897,779	12,055.74	143,499,520	1.90
25	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	16,818	7,304.21	122,842,338	8,258.16	138,885,903	1.84
26	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	17,814	7,074.54	126,025,991	7,790.78	138,785,023	1.83
27	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	23,973	5,428.20	130,130,356	5,488.40	131,573,603	1.74
28	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・用品	4,187	27,424.02	114,824,405	30,975.19	129,693,154	1.71
29	アメリカ	株式	GRIFOLS SA-ADR	バイオテクノロジー	60,090	2,035.51	122,314,156	2,019.82	121,371,344	1.60
30	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	18,640	6,409.88	119,480,313	6,289.59	117,238,107	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.64
	国内	輸送用機器	2.49
	国外	化学	3.74
		商業サービス・用品	4.22
		家庭用耐久財	0.50
		レジャー用品	0.97
		繊維・アパレル・贅沢品	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	1.09
		専門小売り	1.17
		食品	3.43
		家庭用品	6.13
		パーソナル用品	4.80
		ヘルスケア機器・用品	24.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12.69
		バイオテクノロジー	5.68
		医薬品	13.44
		情報技術サービス	2.39
		ヘルスケア・テクノロジー	0.55
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.30
合計			96.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

開示資料

決算