有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)

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【提出】: 2019/09/06 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	43,624	8,913.91	388,860,497	9,593.99	418,528,586	5.16
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,979	26,722.18	400,271,546	27,695.59	414,852,320	5.11
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	13,885	30,208.66	419,447,370	29,221.09	405,734,960	5.00
4	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,756	31,063.43	365,181,744	30,843.98	362,601,857	4.47
5	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	67,368	4,419.47	297,731,205	4,656.31	313,686,319	3.86
6	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	48,718	6,595.15	321,302,995	6,404.89	312,033,504	3.84
7	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	32,416	9,079.93	294,335,059	9,046.45	293,249,814	3.61
8	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	15,121	16,819.64	254,329,849	17,944.06	271,332,264	3.34
9	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業サービス・用品	19,010	12,828.30	243,866,061	12,820.60	243,719,728	3.00
10	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	39,014	5,976.28	233,158,838	5,844.83	228,030,276	2.81
11	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	8,074	25,442.40	205,421,951	28,032.37	226,333,430	2.79
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	18,497	12,319.77	227,878,896	11,808.08	218,414,085	2.69
13	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	14,618	12,790.18	186,966,956	14,847.82	217,045,561	2.67
14	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・用品	8,479	25,325.68	214,736,474	25,139.14	213,154,793	2.62
15	アメリカ	株式	THE COOPER COMPANIES, INC.	ヘルスケア機器・用品	5,681	35,252.59	200,269,984	37,056.01	210,515,236	2.59
16	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	8,843	20,071.23	177,489,975	23,560.75	208,347,772	2.56
17	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,656	27,678.21	184,226,185	30,910.25	205,738,643	2.53
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	20,932	8,248.12	172,649,752	9,406.82	196,903,589	2.42
19	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業サービス・用品	24,377	7,739.99	188,677,781	7,918.76	193,035,846	2.38
20	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	6,808	25,720.51	175,105,300	26,844.94	182,760,379	2.25
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	15,126	11,137.59	168,467,261	11,537.01	174,508,846	2.15
22	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	10,018	16,332.93	163,623,369	16,990.20	170,207,920	2.09
23	ドイツ	株式	BEIERSDORF AG	パーソナル用品	12,401	13,027.92	161,559,298	12,888.55	159,830,989	1.97
24	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	20,249	7,636.30	154,627,552	7,621.09	154,319,573	1.90
25	ドイツ	株式	QIAGEN NV	ライフサイエンス・ツール/サービス	34,785	4,287.70	149,147,721	4,145.90	144,215,476	1.77
26	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・用品	6,276	31,362.19	196,829,137	22,081.07	138,580,858	1.70
27	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	14,917	9,144.22	136,404,461	8,799.83	131,267,213	1.61
28	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,674	38,144.59	140,143,225	32,587.65	119,727,042	1.47
29	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,419	10,957.14	114,162,446	11,260.53	117,323,525	1.44
30	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	12,522	8,891.09	111,334,324	9,281.11	116,218,124	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	商業サービス・用品	5.38
		ホテル・レストラン・レジャー	2.25
		食品	2.66
		家庭用品	3.34
		パーソナル用品	5.81
		ヘルスケア機器・用品	30.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14.84
		バイオテクノロジー	6.66
		医薬品	16.00
		ヘルスケア・テクノロジー	0.72
		ライフサイエンス・ツール/サービス	9.62
合計			97.50

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開示資料

決算