有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	28,486	13,541.75	385,750,404	14,797.93	421,533,976	5.72
2	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	24,629	13,588.49	334,671,142	17,010.45	418,950,435	5.69
3	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	11,051	26,017.92	287,524,090	27,919.65	308,540,091	4.19
4	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	19,283	12,672.92	244,372,070	15,227.19	293,626,030	3.98
5	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	バイオテクノロジー	14,368	18,176.85	261,165,010	18,570.80	266,825,276	3.62
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	8,235	27,779.50	228,764,257	31,719.00	261,205,998	3.54
7	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	72,797	3,412.02	248,384,965	3,568.71	259,792,037	3.52
8	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	97,715	2,357.52	230,365,536	2,340.47	228,700,003	3.10
9	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	22,862	9,764.87	223,244,492	9,748.31	222,866,069	3.02
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	10,563	19,306.55	203,935,112	19,418.28	205,115,392	2.78
11	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	1,206,000	163.62	197,332,233	169.84	204,830,176	2.78
12	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	10,311	17,923.04	184,804,537	19,260.48	198,594,902	2.69
13	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	12,147	13,026.81	158,236,753	14,978.90	181,948,808	2.47
14	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	3,225	50,751.06	163,672,196	56,136.14	181,039,079	2.45
15	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	32,203	4,852.08	156,251,838	5,457.91	175,761,108	2.38
16	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	医薬品	176,700	980.79	173,306,903	961.77	169,946,349	2.30
17	アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	9,366	16,548.08	154,989,373	17,302.87	162,058,774	2.20
18	アメリカ	株式	TESARO INC	バイオテクノロジー	10,526	15,988.90	168,299,190	14,803.45	155,821,141	2.11
19	イギリス	株式	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	73,861	2,301.62	170,000,527	2,027.71	149,768,732	2.03
20	アメリカ	株式	PERRIGO CO PLC	医薬品	17,761	8,057.75	143,113,822	8,217.76	145,955,715	1.98
21	日本	株式	東和薬品	医薬品	27,100	5,250.00	142,275,000	5,330.00	144,443,000	1.96
22	アメリカ	株式	KITE PHARMA INC	バイオテクノロジー	9,793	9,694.24	94,935,766	12,296.30	120,417,671	1.63
23	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	13,700	7,075.64	96,936,295	8,379.97	114,805,712	1.55
24	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	39,835	3,083.42	122,828,234	2,832.49	112,832,557	1.53
25	香港	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品	1,154,650	98.20	113,390,671	95.80	110,617,086	1.50
26	日本	株式	沢井製薬	医薬品	17,700	6,220.00	110,094,000	6,220.00	110,094,000	1.49
27	アメリカ	オプション証券等	SUN PHARMACEUT CW18-MERRILL	―	106,448	904.45	96,276,964	981.44	104,472,523	1.41
28	アメリカ	株式	PACIRA PHARMACEUTICALS INC	医薬品	23,216	5,277.66	122,526,317	4,414.00	102,475,424	1.39
29	アメリカ	株式	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	14,218	3,868.87	55,007,608	7,148.47	101,636,989	1.38
30	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	10,558	8,795.99	92,868,152	9,028.83	95,326,461	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.58
	国外	バイオテクノロジー	50.40
		医薬品	29.19
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.16
オプション証券等	―	―	4.36
合 計			91.71

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	6,983,416	1.0208	7,129,358	1.0208	7,128,671	98.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合 計	98.43

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.04	1,000,497,193	100.04	1,000,497,193	0.3	2017/9/27	5.63
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.65	905,913,827	100.65	905,913,827	1.65	2017/12/25	5.10
3	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.64	805,186,002	100.64	805,186,002	1.74	2017/12/19	4.53
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.22	601,353,340	100.22	601,353,340	3.3	2017/8/25	3.38
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.11	600,691,616	100.11	600,691,616	2.01	2017/8/21	3.38
6	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.05	590,321,977	100.05	590,321,977	0.22	2017/10/31	3.32
7	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.10	500,534,664	100.10	500,534,664	0.279	2017/12/20	2.81
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.04	500,231,704	100.04	500,231,704	0.317	2017/9/20	2.81
9	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第53回	480,000,000	100.03	480,144,852	100.03	480,144,852	0.231	2017/9/20	2.70
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.06	400,274,604	100.06	400,274,604	0.14	2017/12/27	2.25
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第747回い号	370,000,000	100.02	370,087,330	100.02	370,087,330	0.35	2017/8/25	2.08
12	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第52回	360,000,000	100.03	360,132,260	100.03	360,132,260	0.26	2017/9/20	2.02
13	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.11	350,405,189	100.11	350,405,189	0.3	2017/12/25	1.97
14	日本	社債券	九州電力 第417回	340,000,000	100.04	340,149,834	100.04	340,149,834	0.641	2017/8/25	1.91
15	日本	社債券	四国電力 第265回	300,000,000	100.12	300,364,210	100.12	300,364,210	1.79	2017/8/25	1.69
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,231,585	100.07	300,231,585	0.33	2017/10/25	1.69
17	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.69	201,382,446	100.69	201,382,446	2.825	2017/10/30	1.13
18	日本	社債券	四国電力 第276回	200,000,000	100.08	200,175,722	100.08	200,175,722	0.592	2017/9/25	1.12
19	日本	社債券	電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,155,719	100.07	200,155,719	0.592	2017/9/20	1.12
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第748回い号	200,000,000	100.04	200,099,432	100.04	200,099,432	0.3	2017/9/27	1.12
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
25	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.43	150,654,000	100.43	150,654,000	1.87	2017/10/26	0.84
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.05	130,077,025	100.05	130,077,025	0.387	2017/9/20	0.73
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.09	120,115,410	100.09	120,115,410	0.25	2017/12/27	0.67
28	日本	社債券	北海道電力 第293回	100,000,000	100.26	100,266,493	100.26	100,266,493	1.86	2017/9/25	0.56
29	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.26	100,260,616	100.26	100,260,616	1.86	2017/9/20	0.56
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第54回	100,000,000	100.25	100,259,000	100.25	100,259,000	1.7	2017/9/25	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.12
特殊債券	20.83
社債券	19.12
コマーシャルペーパー	5.06
合 計	65.15