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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

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【提出】: 2021/09/10 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,717	43,518.11	379,347,426	45,118.63	393,299,178	5.59
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,478	53,265.05	291,785,971	58,442.47	320,147,891	4.55
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,459	42,102.74	314,044,359	42,007.45	313,333,644	4.45
4	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	23,446	12,233.33	286,822,872	13,258.14	310,850,447	4.41
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	10,000	24,347.45	243,474,538	26,861.18	268,611,817	3.81
6	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	50,973	4,746.74	241,956,074	4,962.08	252,932,450	3.59
7	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	37,870	6,613.32	250,446,460	6,279.10	237,789,842	3.38
8	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,687	14,038.76	192,148,631	15,464.36	211,660,799	3.00
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	16,496	12,814.31	211,384,998	12,643.94	208,574,520	2.96
10	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・用品	2,575	67,135.91	172,874,993	74,122.54	190,865,541	2.71
11	デンマーク	株式	COLOPLAST-B	ヘルスケア機器・用品	9,167	17,420.76	159,696,153	20,017.30	183,498,635	2.60
12	アメリカ	株式	MAXIMUS INC	情報技術サービス	18,621	9,854.77	183,505,674	9,724.90	181,087,396	2.57
13	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,637	47,011.78	170,981,878	47,162.81	171,531,167	2.43
14	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	19,966	10,101.18	201,680,246	8,511.78	169,946,343	2.41
15	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	13,393	10,911.67	146,140,087	12,639.36	169,278,980	2.40
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,000	25,140.00	150,840,000	27,950.00	167,700,000	2.38
17	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	3,298	45,214.97	149,118,973	49,932.91	164,678,752	2.34
18	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	9,098	17,569.45	159,846,932	17,818.40	162,111,827	2.30
19	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	13,124	11,068.77	145,266,595	12,221.27	160,391,997	2.27
20	アメリカ	株式	SERVICE CORP INTERNATIONAL	各種消費者サービス	23,466	5,754.68	135,039,331	6,787.28	159,270,432	2.26
21	アメリカ	株式	THE COOPER COMPANIES, INC.	ヘルスケア機器・用品	3,394	41,866.03	142,093,307	45,646.38	154,923,817	2.20
22	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	8,812	15,448.69	136,133,887	17,279.71	152,268,820	2.16
23	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	24,946	5,851.38	145,968,750	6,088.73	151,889,681	2.15
24	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	20,636	6,508.18	134,302,967	7,189.87	148,370,335	2.10
25	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	19,044	8,130.49	154,837,129	7,563.56	144,040,612	2.04
26	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	16,183	8,043.11	130,161,778	8,578.84	138,831,449	1.97
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	31,200	4,456.00	139,027,200	4,382.00	136,718,400	1.94
28	デンマーク	株式	CHR HANSEN HOLDING A/S	化学	13,698	9,957.92	136,403,708	9,685.96	132,678,307	1.88
29	ノルウェー	株式	BAKKAFROST P/F	食品	12,471	9,234.10	115,158,576	9,505.25	118,540,072	1.68
30	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	5,666	19,216.03	108,878,070	20,019.15	113,428,513	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.94
	国内	輸送用機器	2.38
	国外		0.41
		化学	6.26
		商業サービス・用品	1.53
		家庭用耐久財	2.16
		レジャー用品	1.59
		繊維・アパレル・贅沢品	1.07
		専門小売り	1.49
		食品	1.68
		家庭用品	4.02
		パーソナル用品	3.38
		ヘルスケア機器・用品	27.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13.08
		バイオテクノロジー	3.88
		医薬品	11.23
		保険	2.37
		情報技術サービス	2.57
		各種消費者サービス	2.26
		ヘルスケア・テクノロジー	2.78
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.55
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

開示資料

決算