有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

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【提出】: 2018/09/07 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,759	28,396.35	419,101,847	28,178.77	415,890,590	5.48
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,581	23,927.09	301,026,787	25,612.22	322,227,430	4.24
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	37,907	6,972.53	264,308,002	7,234.52	274,239,014	3.61
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,927	23,801.21	236,274,699	27,241.68	270,428,177	3.56
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	20,039	9,643.43	193,244,868	10,881.20	218,048,371	2.87
6	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,012	13,739.70	192,520,784	14,364.69	201,278,092	2.65
7	アメリカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・用品	5,176	40,255.21	208,360,970	38,695.86	200,289,801	2.64
8	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	53,438	3,651.11	195,108,492	3,655.55	195,345,778	2.57
9	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	19,116	11,053.26	211,294,227	10,151.86	194,063,042	2.55
10	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	45,139	4,036.32	182,195,611	4,283.87	193,369,874	2.54
11	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	6,866	25,752.09	176,813,918	27,448.33	188,460,252	2.48
12	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	12,849	12,564.19	161,437,333	14,043.87	180,449,751	2.37
13	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	8,785	19,229.27	168,929,210	20,424.72	179,431,252	2.36
14	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,539	32,030.82	177,418,742	32,108.53	177,849,161	2.34
15	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	17,855	9,638.63	172,097,745	9,888.77	176,564,003	2.32
16	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,007	34,042.32	170,449,929	34,746.13	173,973,873	2.29
17	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	23,471	6,885.95	161,620,139	7,194.55	168,863,473	2.22
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	11,481	13,610.93	156,267,157	14,672.19	168,451,433	2.22
19	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,515	19,425.63	165,409,324	19,626.56	167,120,227	2.20
20	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	19,871	7,862.88	156,243,473	8,375.71	166,433,894	2.19
21	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	16,416	8,673.21	142,379,437	9,869.89	162,024,264	2.13
22	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・用品	7,630	19,776.48	150,894,570	21,056.26	160,659,294	2.11
23	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,666	9,080.80	160,421,548	8,962.57	158,332,786	2.08
24	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,356	21,028.62	154,686,560	21,054.15	154,874,376	2.04
25	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	10,306	13,477.72	138,901,425	14,598.92	150,456,522	1.98
26	アメリカ	株式	THE COOPER COMPANIES, INC.	ヘルスケア機器・用品	5,147	26,394.46	135,852,316	28,414.11	146,247,474	1.92
27	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	13,074	10,817.92	141,433,545	11,032.17	144,234,640	1.90
28	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	19,126	7,316.66	139,938,453	7,174.57	137,220,946	1.80
29	アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	7,044	19,770.88	139,266,086	19,156.99	134,941,878	1.77
30	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	19,717	6,074.46	119,770,270	6,541.81	128,985,051	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	25.56
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17.23
		バイオテクノロジー	20.16
		医薬品	24.96
		ヘルスケア・テクノロジー	0.31
		ライフサイエンス・ツール/サービス	10.31
合計			98.56

野村ピクテ・ヘルスケアマネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	3,551,189	1.0207	3,624,698	1.0207	3,624,698	97.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券財投機関債第5回	1,000,000,000	100.23	1,002,396,316	100.23	1,002,396,316	1.86	2018/9/20	6.98
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.96
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,000,014	―	1,000,000,014	―	―	6.96
4	日本	社債券	NTTデ-タ第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.67	604,047,074	100.67	604,047,074	1.78	2018/12/20	4.20
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第288回	600,000,000	100.09	600,583,742	100.09	600,583,742	0.3	2018/11/27	4.18
6	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.48
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第287回	450,000,000	100.07	450,335,270	100.07	450,335,270	0.3	2018/10/26	3.13
8	日本	特殊債券	農林債券利付第762回い号	400,000,000	100.09	400,390,723	100.09	400,390,723	0.3	2018/11/27	2.78
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.78
10	日本	社債券	関西電力第469回	300,000,000	100.39	301,190,058	100.39	301,190,058	1.7	2018/10/25	2.09
11	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第100回	300,000,000	100.08	300,248,400	100.08	300,248,400	0.244	2018/11/28	2.09
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,024,572	100.00	300,024,572	0.442	2018/8/6	2.08
13	日本	社債券	NTTドコモ第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.24	200,495,438	100.24	200,495,438	1.77	2018/9/20	1.39
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	130,000,000	100.62	130,810,076	100.62	130,810,076	1.62	2018/12/20	0.91
19	日本	社債券	トヨタ自動車第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.77	100,772,852	100.77	100,772,852	2.01	2018/12/20	0.70
20	日本	社債券	住友不動産第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,083,656	100.08	100,083,656	0.355	2018/10/29	0.69
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.06	100,068,625	100.06	100,068,625	0.808	2018/8/28	0.69
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.69
23	日本	地方債証券	横浜市公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.59	40,238,916	100.59	40,238,916	1.58	2018/12/20	0.28
24	日本	地方債証券	神奈川県公募第158回	30,000,000	100.58	30,174,786	100.58	30,174,786	1.53	2018/12/20	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.58
特殊債券	21.48
社債券	11.18
コマーシャルペーパー	23.67
合計	58.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

開示資料

決算