有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/09 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,655	67,516.33	314,288,552	80,448.32	374,486,931	6.30
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,004	61,013.32	305,310,696	72,889.96	364,741,404	6.13
3	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,931	57,827.10	227,318,369	65,152.58	256,114,816	4.31
4	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	22,611	9,864.37	223,043,315	10,631.23	240,382,895	4.04
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	11,551	16,268.02	187,911,909	17,811.58	205,741,584	3.46
6	アメリカ	株式	SERVICE CORP INTERNATIONAL	各種消費者サービス	20,336	8,627.15	175,441,822	9,989.40	203,144,603	3.41
7	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	35,412	4,848.65	171,700,472	5,540.54	196,201,872	3.30
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	4,217	39,163.43	165,152,198	44,528.98	187,778,742	3.16
9	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	11,878	13,870.28	164,751,195	15,587.33	185,146,330	3.11
10	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	17,224	9,969.21	171,709,787	10,659.76	183,603,808	3.09
11	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,067	17,590.83	177,086,934	18,196.57	183,184,969	3.08
12	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	11,756	11,828.18	139,052,092	14,442.30	169,783,760	2.85
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,529	42,792.17	151,013,581	45,741.94	161,423,332	2.71
14	アメリカ	株式	STERIS PLC	ヘルスケア機器・用品	5,168	25,974.34	134,235,418	30,302.05	156,601,031	2.63
15	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	10,616	12,600.84	133,770,539	13,197.16	140,101,097	2.35
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	8,745	13,805.60	120,729,986	14,855.55	129,911,869	2.18
17	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	18,934	6,168.01	116,785,195	6,770.54	128,193,451	2.15
18	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,500	21,332.27	117,327,516	22,270.00	122,485,000	2.06
19	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	9,852	9,702.15	95,585,587	11,696.32	115,232,211	1.93
20	アメリカ	株式	PERRIGO CO PLC	医薬品	20,232	5,230.94	105,832,471	5,657.65	114,465,743	1.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	8,600	12,011.87	103,302,137	13,270.00	114,122,000	1.92
22	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	15,024	7,146.44	107,368,189	7,594.69	114,102,716	1.92
23	アメリカ	株式	MAXIMUS INC	情報技術サービス	12,437	7,985.06	99,310,256	9,021.56	112,201,169	1.88
24	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	2,655	37,705.98	100,109,398	40,901.24	108,592,815	1.82
25	ノルウェー	株式	BAKKAFROST P/F	食品	11,712	8,446.83	98,929,366	9,154.84	107,221,603	1.80
26	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	8,915	9,265.20	82,599,314	11,709.72	104,392,188	1.75
27	アメリカ	株式	THE COOPER COMPANIES, INC.	ヘルスケア機器・用品	2,258	41,043.93	92,677,205	43,940.74	99,218,196	1.66
28	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	300,648	289.19	86,945,598	324.04	97,424,383	1.63
29	アメリカ	株式	BRUKER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	10,555	7,993.14	84,367,611	9,169.63	96,785,478	1.62
30	アメリカ	株式	NOVANTA INC	電子装置・機器・部品	4,473	15,131.51	67,683,245	20,359.76	91,069,218	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	2.06
	国内	精密機器	1.92
	国外	化学	4.62
		コングロマリット	1.01
		家庭用耐久財	2.35
		繊維・アパレル・贅沢品	1.82
		ホテル・レストラン・レジャー	1.04
		専門小売り	0.87
		食品	3.27
		家庭用品	7.13
		ヘルスケア機器・用品	19.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13.53
		バイオテクノロジー	2.42
		医薬品	14.38
		保険	3.56
		情報技術サービス	1.88
		電子装置・機器・部品	1.53
		各種消費者サービス	3.41
		ヘルスケア・テクノロジー	1.21
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.63
合計			96.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

開示資料

決算