有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	36,415	10,310.43	375,454,337	11,617.76	423,061,065	4.89
2	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	68,595	5,430.88	372,531,502	5,721.17	392,443,780	4.53
3	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	バイオテクノロジー	19,045	17,628.18	335,728,772	19,989.12	380,692,802	4.40
4	アメリカ	株式	MYLAN NV	医薬品	73,928	4,699.94	347,457,474	4,878.50	360,657,925	4.17
5	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	19,849	15,623.32	310,107,286	17,885.05	355,000,508	4.10
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	9,946	24,877.79	247,434,586	30,180.51	300,175,378	3.47
7	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	21,753	12,855.95	279,655,655	13,616.36	296,196,853	3.42
8	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	103,030	2,653.00	273,339,620	2,825.93	291,156,186	3.36
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	6,773	36,986.60	250,510,298	42,920.79	290,702,557	3.36
10	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	27,241	9,047.84	246,472,475	10,046.24	273,669,847	3.16
11	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	26,626	8,756.66	233,154,862	10,254.04	273,024,176	3.15
12	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	9,981	24,537.83	244,912,097	26,685.57	266,348,726	3.08
13	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	24,269	8,051.82	195,409,771	9,201.49	223,310,971	2.58
14	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	13,232	15,240.33	201,660,147	16,583.98	219,439,282	2.53
15	アメリカ	オプション証券等	SUN PHARMACEUT CW18-MERRILL	―	165,774	1,151.28	190,852,739	1,285.21	213,054,700	2.46
16	アメリカ	株式	AKORN INC	医薬品	55,451	3,064.85	169,949,259	3,562.81	197,561,399	2.28
17	アメリカ	株式	DOCTOR REDDYS LAB-ADR	医薬品	42,296	4,709.34	199,186,329	4,553.75	192,605,672	2.22
18	イギリス	株式	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	46,782	2,951.39	138,072,104	3,603.28	168,568,925	1.94
19	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	31,363	4,619.54	144,882,658	5,236.66	164,237,462	1.89
20	アメリカ	株式	MALLINCKRODT PLC	医薬品	23,328	6,059.49	141,355,843	7,031.64	164,034,163	1.89
21	日本	株式	東和薬品	医薬品	29,100	5,610.00	163,251,000	5,600.00	162,960,000	1.88
22	アメリカ	株式	TESARO INC	バイオテクノロジー	16,461	4,311.50	70,971,631	9,775.80	160,919,450	1.86
23	日本	株式	沢井製薬	医薬品	19,000	7,550.00	143,450,000	8,170.00	155,230,000	1.79
24	アメリカ	オプション証券等	LUPIN LTD CW18-MERRILL	―	53,525	2,273.05	121,665,340	2,648.74	141,774,292	1.63
25	アメリカ	株式	PERRIGO CO PLC	医薬品	14,887	10,237.33	152,403,233	9,510.57	141,583,909	1.63
26	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	1,522,000	90.45	137,666,726	91.66	139,510,477	1.61
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	16,348	8,630.31	141,088,357	8,483.08	138,681,405	1.60
28	アメリカ	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	7,738	14,926.99	115,505,079	15,957.46	123,478,860	1.42
29	香港	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品	1,636,650	67.97	111,248,011	73.22	119,839,441	1.38
30	日本	株式	日医工	医薬品	52,600	2,128.00	111,932,800	2,229.00	117,245,400	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	5.03
	国外	パーソナル用品	1.26
		バイオテクノロジー	48.86
		医薬品	32.64
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.33
オプション証券等	―	―	6.95
合 計			98.10

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	34,396,465	1.0210	35,119,913	1.0211	35,122,230	97.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.82
合 計	97.82

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第197回	1,900,000,000	100.00	1,900,112,000	100.00	1,900,112,000	0.1	2016/8/8	9.63
2	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第24回	1,000,000,000	100.00	1,000,090,000	100.00	1,000,090,000	0.1	2016/8/5	5.07
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	750,000,000	100.07	750,596,238	100.07	750,596,238	0.5	2016/9/27	3.80
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.20	501,024,992	100.20	501,024,992	0.5	2016/12/27	2.54
5	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.11	500,570,341	100.11	500,570,341	0.515	2016/10/20	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	500,000,000	100.03	500,194,395	100.03	500,194,395	0.45	2016/8/26	2.53
7	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.21	400,848,489	100.21	400,848,489	0.66	2016/12/14	2.03
8	日本	地方債証券	東京都 公募第638回	300,000,000	100.26	300,805,056	100.26	300,805,056	1.9	2016/9/20	1.52
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.23	300,696,024	100.23	300,696,024	0.45	2017/1/27	1.52
10	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	100.07	300,227,811	100.07	300,227,811	0.1	2017/2/20	1.52
11	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	300,000,000	100.07	300,224,659	100.07	300,224,659	0.471	2016/9/20	1.52
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.06	300,195,763	100.06	300,195,763	0.45	2016/9/27	1.52
13	日本	地方債証券	福岡市 公募平成23年度第3回	300,000,000	100.03	300,110,352	100.03	300,110,352	0.39	2016/8/26	1.52
14	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.79	201,593,269	100.79	201,593,269	1.9	2016/12/28	1.02
15	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.73	201,472,850	100.73	201,472,850	1.87	2016/12/20	1.02
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.29	200,590,400	100.29	200,590,400	0.45	2017/3/27	1.01
17	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.26	200,523,400	100.26	200,523,400	0.35	2017/3/23	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.14	200,289,424	100.14	200,289,424	0.45	2016/11/25	1.01
19	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第8回	200,000,000	100.14	200,288,292	100.14	200,288,292	2.1	2016/8/24	1.01
20	日本	社債券	アサヒグループホールディングス 第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.11	200,239,726	100.11	200,239,726	0.52	2016/10/21	1.01
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.10	200,202,565	100.10	200,202,565	0.45	2016/10/27	1.01
22	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.09	200,196,286	100.09	200,196,286	0.1	2017/3/28	1.01
23	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.04	200,092,898	100.04	200,092,898	0.101	2016/11/18	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.02	200,048,774	100.02	200,048,774	0.2	2016/9/27	1.01
25	日本	地方債証券	神戸市 公募平成23年度第3回	200,000,000	100.02	200,041,520	100.02	200,041,520	0.375	2016/8/16	1.01
26	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	200,000,000	100.01	200,028,416	100.01	200,028,416	0.13	2016/8/30	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,287	―	199,997,287	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.19
特殊債券	45.24
社債券	7.61
コマーシャルペーパー	6.08
合 計	71.14