有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	バイオテクノロジー	8,100	31,491.64	255,082,296	35,433.88	287,014,444	4.77
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	25,316	8,291.76	209,914,316	9,646.30	244,205,769	4.05
3	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	49,040	4,705.70	230,767,636	4,758.60	233,361,744	3.87
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	17,201	11,977.02	206,016,838	13,371.52	230,003,662	3.82
5	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	37,402	5,296.77	198,109,979	5,644.40	211,112,148	3.50
6	アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品	40,497	5,223.51	211,536,633	5,199.06	210,546,637	3.50
7	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	23,172	8,442.14	195,621,442	9,085.76	210,535,439	3.49
8	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	72,635	2,931.08	212,899,221	2,847.20	206,806,793	3.43
9	アメリカ	株式	ACTAVIS PLC	医薬品	8,845	22,163.14	196,033,031	22,169.31	196,087,613	3.25
10	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品	5,947	19,218.55	114,292,723	25,840.03	153,670,682	2.55
11	アメリカ	株式	PERRIGO CO PLC	医薬品	9,026	14,574.87	131,552,808	15,827.58	142,859,796	2.37
12	アメリカ	オプション証券等	MERRILL-CW18 SUN PHARMACEUT	―	99,680	1,101.52	109,799,862	1,352.02	134,769,847	2.24
13	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	7,808	16,483.18	128,700,740	16,834.48	131,443,682	2.18
14	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	3,900	31,345.21	122,246,329	33,136.21	129,231,231	2.14
15	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	25,200	5,649.99	142,379,758	5,077.70	127,958,153	2.12
16	アメリカ	オプション証券等	LUPIN LTD CW18-MERRILL	―	58,065	1,676.45	97,343,359	2,031.93	117,984,331	1.96
17	香港	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品	1,795,000	65.59	117,743,349	64.49	115,763,499	1.92
18	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	11,957	6,824.09	81,595,734	9,463.22	113,151,823	1.88
19	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	17,306	6,244.44	108,066,296	6,283.10	108,735,441	1.80
20	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	8,100	12,245.05	99,184,938	12,826.42	103,894,030	1.72
21	アメリカ	株式	MALLINCKRODT PLC	医薬品	12,900	7,907.10	102,001,693	7,378.45	95,182,121	1.58
22	アメリカ	株式	ALLERGAN INC	医薬品	4,750	16,510.51	78,424,924	17,707.68	84,111,501	1.39
23	アメリカ	株式	KERYX BIOPHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	52,200	1,482.38	77,380,288	1,578.74	82,410,620	1.36
24	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	1,016,000	82.32	83,646,438	80.41	81,702,859	1.35
25	イギリス	株式	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	医薬品	24,109	2,854.11	68,809,784	3,151.13	75,970,834	1.26
26	アメリカ	株式	AKORN INC	医薬品	20,400	2,939.45	59,964,841	3,596.66	73,371,956	1.21
27	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	76,002	1,039.45	79,000,505	949.30	72,149,117	1.19
28	アメリカ	株式	SAGENT PHARMACEUTICALS INC	医薬品	26,600	2,416.96	64,291,269	2,668.95	70,994,269	1.18
29	アメリカ	オプション証券等	DEUTSCHE-CW17 GLENMARK PHARMACEUTICALS	―	62,000	989.72	61,362,985	1,128.80	69,986,196	1.16
30	アメリカ	株式	NPS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	22,900	3,410.50	78,100,588	3,012.47	68,985,712	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.07
	国外	パーソナル用品	1.03
		バイオテクノロジー	41.90
		医薬品	41.19
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.46
オプション証券等	―	―	7.45
合 計			96.13

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	7,100,147	1.0198	7,240,729	1.0199	7,241,439	98.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合 計	98.27

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第458回	800,000,000	99.99	799,992,960	99.99	799,992,960	―	2014/8/4	9.49
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,021,474	100.00	435,021,474	0.1	2014/8/15	5.16
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.00	397,331,812	100.00	397,331,812	0.1	2014/10/15	4.71
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,051,184	100.01	395,051,184	0.1	2014/11/15	4.68
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	260,000,000	100.00	260,018,592	100.00	260,018,592	0.1	2014/9/15	3.08
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,678,806	100.01	202,678,806	0.1	2014/12/15	2.40
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.02	190,040,719	100.02	190,040,719	0.1	2015/1/15	2.25
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	101.10	172,887,889	101.10	172,887,889	1.3	2015/6/30	2.05
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.64	171,098,222	100.64	171,098,222	1.4	2015/1/28	2.03
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	161,000,000	100.63	162,028,748	100.63	162,028,748	1.4	2015/1/26	1.92
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	101.05	151,582,259	101.05	151,582,259	1.3	2015/6/17	1.79
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.09	132,320,372	100.09	132,320,372	0.7	2014/9/20	1.57
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	129,000,000	100.02	129,027,566	100.02	129,027,566	0.1	2015/4/15	1.53
14	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.19	120,233,456	100.19	120,233,456	0.4	2015/3/10	1.42
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.07	115,187,584	100.07	115,187,584	0.6	2014/9/20	1.36
16	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.68	105,720,084	100.68	105,720,084	1.3	2015/2/24	1.25
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.98	100,989,218	100.98	100,989,218	1.3	2015/5/29	1.19
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.63	100,639,536	100.63	100,639,536	1.4	2015/1/27	1.19
19	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.45	100,450,680	100.45	100,450,680	1.5	2014/11/28	1.19
20	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.43	100,434,884	100.43	100,434,884	0.7	2015/4/27	1.19
21	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	100.20	100,209,420	100.20	100,209,420	1.5	2014/9/26	1.18
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.12	100,127,676	100.12	100,127,676	0.3	2015/3/27	1.18
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.06	100,067,936	100.06	100,067,936	1	2014/8/27	1.18
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	100,000,000	100.02	100,024,390	100.02	100,024,390	0.1	2015/2/15	1.18
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.18
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	1.18
27	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	1.18
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	71,000,000	100.69	71,491,486	100.69	71,491,486	1.3	2015/2/27	0.84
30	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	70,000,000	100.21	70,148,855	100.21	70,148,855	1.5	2014/9/24	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.27
特殊債券	27.26
コマーシャルペーパー	4.74
合 計	70.28