有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	15,262	37,061.91	565,638,895	40,793.03	622,583,297	4.42
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	39,516	14,733.46	582,207,767	14,624.31	577,894,471	4.11
3	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	65,902	7,461.00	491,695,217	8,567.44	564,611,615	4.01
4	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	33,872	14,001.63	474,263,387	16,358.39	554,091,562	3.94
5	アメリカ	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品	16,247	30,484.07	495,274,692	32,562.98	529,050,749	3.76
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	11,800	48,147.17	568,136,717	39,320.68	463,984,024	3.30
7	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	医薬品	108,735	3,520.80	382,834,188	3,535.46	384,429,330	2.73
8	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	14,708	22,337.12	328,534,408	24,719.93	363,580,754	2.58
9	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	バイオテクノロジー	20,106	15,331.34	308,252,003	17,931.22	360,525,158	2.56
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	15,601	19,314.26	301,321,901	21,296.42	332,245,567	2.36
11	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	19,600	15,335.06	300,567,278	16,802.45	329,328,185	2.34
12	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	4,800	63,630.03	305,424,188	67,862.28	325,738,963	2.31
13	アメリカ	株式	PERRIGO CO PLC	医薬品	13,526	23,360.45	315,973,490	23,744.97	321,174,562	2.28
14	アメリカ	株式	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	医薬品	9,900	28,547.75	282,622,809	31,540.89	312,254,823	2.22
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	40,940	6,635.71	271,666,048	7,225.06	295,794,283	2.10
16	アメリカ	株式	MYLAN NV	医薬品	41,997	8,835.36	371,059,000	6,989.65	293,544,499	2.08
17	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	16,600	15,956.50	264,877,993	17,256.44	286,456,984	2.03
18	アメリカ	株式	INCYTE CORP	バイオテクノロジー	22,300	13,072.57	291,518,436	12,771.15	284,796,832	2.02
19	アメリカ	株式	MALLINCKRODT PLC	医薬品	18,500	14,632.83	270,707,423	15,095.66	279,269,858	1.98
20	アメリカ	株式	DOCTOR REDDYS LAB-ADR	医薬品	31,165	6,584.87	205,217,505	7,690.47	239,673,809	1.70
21	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	117,000	1,650.97	193,163,771	2,033.01	237,862,825	1.69
22	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	82,202	2,555.22	210,044,523	2,869.04	235,841,253	1.67
23	香港	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品	3,312,000	70.56	233,694,720	70.56	233,694,720	1.66
24	アメリカ	株式	SAGENT PHARMACEUTICALS INC	医薬品	67,200	3,045.48	204,656,353	3,086.11	207,386,941	1.47
25	アメリカ	株式	SEATTLE GENETICS INC	バイオテクノロジー	34,050	5,811.27	197,873,880	5,872.05	199,943,425	1.42
26	アメリカ	株式	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	73,200	2,838.03	207,744,177	2,697.87	197,484,084	1.40
27	アメリカ	株式	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	31,350	5,533.42	173,472,855	6,066.79	190,194,067	1.35
28	日本	株式	東和薬品	医薬品	19,500	7,040.00	137,280,000	9,490.00	185,055,000	1.31
29	日本	株式	日医工	医薬品	43,300	3,155.66	136,640,305	4,265.00	184,674,500	1.31
30	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品	1,522,000	119.20	181,422,400	112.96	171,925,120	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	3.67
	国外	パーソナル用品	0.66
		バイオテクノロジー	42.27
		医薬品	39.28
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.03
オプション証券等	―	―	4.27
合 計			92.22

野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,276,295	1.0204	9,466,041	1.0206	9,467,386	98.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合 計	98.22

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.69	594,127,798	100.69	594,127,798	1.5	2016/1/29	2.68
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.87	562,896,110	100.87	562,896,110	1.6	2016/2/26	2.54
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.50	502,514,193	100.50	502,514,193	0.796	2016/4/22	2.27
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,925	99.99	499,999,925	―	2015/8/3	2.26
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,660	99.99	499,999,660	―	2015/9/28	2.26
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	101.01	404,045,072	101.01	404,045,072	1.6	2016/3/28	1.82
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.18	352,634,330	100.18	352,634,330	1.3	2015/9/22	1.59
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	320,000,000	100.06	320,201,087	100.06	320,201,087	0.5	2015/9/25	1.44
9	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.47	301,432,410	100.47	301,432,410	1.6	2015/11/27	1.36
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.41	301,257,143	100.41	301,257,143	0.55	2016/6/27	1.36
11	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.11	300,347,344	100.11	300,347,344	1.4	2015/8/31	1.35
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.10	300,300,425	100.10	300,300,425	1.4	2015/8/26	1.35
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.04	300,130,335	100.04	300,130,335	0.196	2015/12/18	1.35
14	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,712	99.99	299,999,712	―	2015/10/26	1.35
16	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	101.20	202,415,060	101.20	202,415,060	2.04	2016/3/18	0.91
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.63	201,263,872	100.63	201,263,872	1.4	2016/1/25	0.91
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,466,270	100.23	200,466,270	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.17	200,349,700	100.17	200,349,700	1.41	2015/9/18	0.90
20	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.17	200,345,600	100.17	200,345,600	0.385	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,061,836	100.03	200,061,836	0.135	2016/2/26	0.90
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.02	200,053,269	100.02	200,053,269	0.246	2015/9/18	0.90
23	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,850	99.99	199,999,850	―	2015/10/5	0.90
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,991,422	99.99	199,991,422	0.067	2015/12/18	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.86
地方債証券	5.45
特殊債券	27.44
社債券	5.46
コマーシャルペーパー	10.84
合 計	57.07