有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2023/06/19)

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【提出】
2023/09/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額5,036,881,033円
Ⅱ 負債総額24,928,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,011,952,686円
Ⅳ 発行済口数2,087,392,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4011円

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