有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,691,443,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,715,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,645,727,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,223,383,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0471 | 円 |
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,903,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,903,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,840,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,722,285,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,722,277,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,315,067,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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