有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,151,171,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,783,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,055,387,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,315,843,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2567 | 円 |
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,668,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,638,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,625,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,294,780,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,008,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,116,772,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,670,344,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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