有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,403,992,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,746,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,362,246,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,675,041,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0033 | 円 |
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,241,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,241,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,231,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,669,624,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,528,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,754,095,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,392,038,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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