有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム・ファンド
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,044,365,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,803,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,015,562,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,873,733,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0933 | 円 |
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,368,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,368,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,353,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,627,408,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,201,675,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,425,732,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,261,242,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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