有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

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【提出】
2022/09/09 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額5,970,259,330円
Ⅱ 負債総額28,997,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,941,261,515円
Ⅳ 発行済口数2,548,010,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3317円

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