有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

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【提出】
2020/09/11 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額7,600,887,064円
Ⅱ 負債総額53,816,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,547,070,757円
Ⅳ 発行済口数3,698,189,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0407円

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