有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,637,355,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,601,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,583,754,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,843,093,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9733 | 円 |
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,701,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,701,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,696,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,959,281,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,323,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,358,957,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,068,413,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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