野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年6月24日-平成22年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 187,347,467 |
| コール・ローン | 857,420 |
| 株式 | 12,580,098,731 |
| オプション証券等 | 1,038,971,351 |
| 親投資信託受益証券 | 14,681,090 |
| 派生商品評価勘定 | 1,071,530 |
| 未収入金 | 51,530,000 |
| 未収配当金 | 6,555,750 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 67,068,512 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 67,068,512 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 411,869 |
| 未払金 | 32,678,982 |
| 未払収益分配金 | 283,401,610 |
| 未払解約金 | 57,403,783 |
| 未払受託者報酬 | 419 |
| 未払委託者報酬 | 3,709 |
| その他未払費用 | 399,758 |
| 流動負債合計 | 57,407,911 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 57,407,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,645,555 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,046 |
| （分配準備積立金） | 14,322 |
| 元本等合計 | 9,660,601 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,660,601 |
| 負債純資産合計 | 67,068,512 |
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