野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月18日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 187,347,467 | 59,263,935 |
| コール・ローン | 857,420 | 81,566 |
| 株式 | 12,580,098,731 | 5,281,545,197 |
| オプション証券等 | 1,038,971,351 | 653,077,434 |
| 親投資信託受益証券 | 14,681,090 | 10,399,437 |
| 派生商品評価勘定 | 1,071,530 | － |
| 未収入金 | 51,530,000 | － |
| 未収配当金 | 6,555,750 | 7,052,918 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 67,068,512 | 10,481,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,068,512 | 10,481,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 411,869 | 2,575 |
| 未払金 | 32,678,982 | 60,313,375 |
| 未払収益分配金 | － | 10,454 |
| 未払解約金 | 57,403,783 | － |
| 未払受託者報酬 | 419 | 47 |
| 未払委託者報酬 | 3,709 | 647 |
| その他未払費用 | 399,758 | 124,103 |
| 流動負債合計 | 57,407,911 | 11,148 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,407,911 | 11,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,645,555 | 10,454,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,046 | 15,806 |
| （分配準備積立金） | 14,322 | 8,451 |
| 元本等合計 | 9,660,601 | 10,469,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,660,601 | 10,469,855 |
| 負債純資産合計 | 67,068,512 | 10,481,003 |
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