野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月21日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,263,935 | 83,774,281 |
| コール・ローン | 314,000,980 | 47,518,718 |
| 株式 | 5,281,545,197 | 3,711,794,190 |
| オプション証券等 | 653,077,434 | 316,735,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,399,437 | 7,426,682 |
| 未収入金 | 168,385,997 | 64,035,055 |
| 未収配当金 | 7,052,918 | 3,223,886 |
| 未収利息 | 782 | 121 |
| 流動資産合計 | 6,483,327,243 | 4,227,081,829 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,483,327,243 | 4,227,081,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,575 | 121,690 |
| 未払金 | 60,313,375 | － |
| 未払収益分配金 | 88,698,109 | 12,175,360 |
| 未払解約金 | 21,086,894 | 17,353,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,897,053 | 1,681,952 |
| 未払委託者報酬 | 75,737,283 | 43,971,003 |
| その他未払費用 | 124,103 | 72,019 |
| 流動負債合計 | 248,859,392 | 75,375,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 248,859,392 | 75,375,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,913,207,333 | 4,058,453,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 321,260,518 | 93,252,952 |
| （分配準備積立金） | 277,809,701 | 174,857,455 |
| 元本等合計 | 6,234,467,851 | 4,151,706,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,234,467,851 | 4,151,706,411 |
| 負債純資産合計 | 6,483,327,243 | 4,227,081,829 |
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