野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2013年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,774,281 | 355,595,245 |
| コール・ローン | 47,518,718 | 117,906,916 |
| 株式 | 3,711,794,190 | 3,508,995,486 |
| オプション証券等 | 316,735,578 | 377,506,209 |
| 親投資信託受益証券 | 7,426,682 | 3,050,520 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,065 |
| 未収入金 | 64,035,055 | 79,409,884 |
| 未収配当金 | 3,223,886 | 2,570,708 |
| 未収利息 | 121 | 258 |
| 流動資産合計 | 4,227,081,829 | 4,442,023,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,227,081,829 | 4,442,023,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,690 | 29,100 |
| 未払金 | － | 126,301,820 |
| 未払収益分配金 | 12,175,360 | 208,376,798 |
| 未払解約金 | 17,353,394 | 14,123,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,681,952 | 1,587,009 |
| 未払委託者報酬 | 43,971,003 | 41,488,862 |
| その他未払費用 | 72,019 | 67,955 |
| 流動負債合計 | 75,375,418 | 391,975,124 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,375,418 | 391,975,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,058,453,459 | 2,778,357,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,252,952 | 1,271,691,331 |
| （分配準備積立金） | 174,857,455 | 1,081,642,712 |
| 元本等合計 | 4,151,706,411 | 4,050,048,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,151,706,411 | 4,050,048,647 |
| 負債純資産合計 | 4,227,081,829 | 4,442,023,771 |
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